关于商务英语的商业计划书财务分析

发布时间:2017-08-08 编辑:陈渝 手机版

  第九讲:财务分析(financial projections)

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  财务分析应包括以下内容:

  1. 展示财务现状;

  2. 今后三年的发展预测;

  3. 投资计划;

  4. 财务预测:损益预测表、资产负载预测表、现金流量预测表;

  5. 资本退出方式

  现金流量预测表,例如:

  Cash Flow Forecast

  Last Year This Year Next Year

  Beginning Cash Balance

  Cash Receipts

  Collection of Receivables

  Interest Income

  Total Cash Receipts

  Cash Disbursements

  Accounts Payable

  Payments of Other Expenses

  Income Tax Payments

  Total Cash Disbursements

  Net Cash from (Used for) Operations

  Sale of Stock

  Purchase of Equipment

  Decrease (Increase) in Funds Invested

  Short-term Borrowings (Repayments)

  Ending Cash Balance

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