出纳岗位说明书模板

时间:2017-04-13 编辑:良圣 手机版

  出纳的岗位职责是怎样的呢?下面yjbys小编跟大家分享几篇出纳岗位说明书,希望对大家有所帮助!

  出纳岗位说明书模板一

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

  出纳岗位说明书模板二

  岗位名称:出纳

  所在部门:财务部

  直接上级:财务经理

  岗位目标:公司现金流管理及良好运作

  岗位职责:

  n 公司现金的管理及调配

  n 做好日常收支工作及记账工作

  n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

  n 每月工资核算及发放工作

  主要资质要求:

  n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能

  n 熟练运用财务软件

  n 中专以上相关专业学历

  个性要求:

  n 认同公司和产品价值观

  n 为人正直、责任心强

  n 审慎细致

  需培训课程:

  n 产品知识

  n 企业文化

  n 财会技能

  出纳岗位说明书模板三

  1、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

  2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

  3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

  4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

  5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

  6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

  7、完成领导交办的其它工作。

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