财务部经理岗位职责说明书

时间:2018-01-07 编辑:张茹 手机版

  一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系,安排财务部门日常工作。

  二、岗位职责:

  1. 参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

  2. 协助筹集公司日常经营所需资金,保证公司经营的资金供给;

  3. 负责对成本和财务指标进行分析,为公司战略发展提供基础报告;

  4. 协助下属单位定期进行经济活动分析,指导各下属公司财务部门的业务;

  5. 编制公司年度决算报告和说明书;

  6. 指导资产管理,防止资产流失;

  7. 指导预算监督和财务指标考核,主持公司的会计核算工作;

  8. 参与编制年度预算资金计划部分,并监督计划执行,保证资金合理使用;

  9. 审核各项付款计划,监督计划执行;

  10. 按照公司管理规定,制定、修改资金使用、审批管理制度

  11. 审核公司内部单位的资金使用,提出资金流向分析报告;

  12. 负责公司单位往来的管理,及时核对和督促单位往来的结算;

  13. 审核银行对帐调节表,现金盘点审核;

  14. 监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

  15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表,每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表,编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表;

  16. 协调财务部与公司其他部门的关系;

  17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

  18. 完成上级交办的其他工作。

  三、工作关系:

  向上关系:受主管高管领导,对主管高管负责。

  平行关系:与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。 向下关系:对本部门人员给予工作指导,安排协调业务人员工作。

  四、岗位技能要求

  具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

  五、岗位资格要求

  具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

  六、工作职责:

  1.协助总经理制定公司发展战略;

  2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

  3.负责项目成本核算与控制;

  4.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

  5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

  6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,

  如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

  7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划;

  8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;

  9.监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

  10.全面负责财务部的日常管理工作;

  11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

  12.负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

  13.负责资金、资产的管理工作;

  14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;

  15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

  

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