出纳岗位详细说明书

出纳岗位详细说明书

　　【说明书】：出纳

　　岗位名称：出纳

　　岗位编号：JG-FAD-003

　　所属部门：计划财务部

　　岗位定员：1人

　　直接上级：财务部经理

　　所辖人员：

　　直接下级：

　　【本职概述】

　　在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全

　　【职责与工作任务】

　　职责一

　　职责表述：负责银行票据的管理

　　工作任务

　　1、办理银行支票的保管、开立

　　2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证

　　职责二

　　职责表述：负责办理银行收付工作

　　工作任务

　　1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行

　　2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递

　　3、根据领导指示协助办理银行贷款业务

　　4、及时核对和发放公司薪酬

　　职责三

　　职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账

　　工作任务

　　1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产

　　2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

　　3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符

　　4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销

　　5、执行对所经手业务的'会计资料进行整理并归档

　　职责四

　　职责表述：完成上级领导交办的其他工作

　　权限范围：

　　1、对财务管理有建议权

　　2、对单据、票据有审核权

　　3、对财务相关资料有索取权

　　【工作协作关系】

　　内部协调关系

　　公司各部门：外部协调关系

　　银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等

　　【任职资格】

　　教育背景

　　学历

　　大学专科以上学历

　　专业

　　财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：

　　培训经历

　　财务相关业务培训及其他

　　经验与专业资格

　　经验

　　1年以上相关工作经历

　　专业资格

　　会计师从业资格证

　　【能力与素质要求】

　　1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度

　　2、熟练使用MicrosoftOffice专业：办公软件

　　3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力

　　4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚

　　【工作条件】

　　办公设备

　　计算机、一般办公设备、网络

　　工作环境

　　办公室

　　职业安全

　　基本无危险、无职业病危险

　　时间特征

　　正常工作时间，根据工作情况加班

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