票据出纳岗位职责
出纳是每个企业都需要设置的一个岗位，毕竟他涉及到一些资金的运作。如下小编就为大家收集了票据出纳岗位职责，欢迎阅读！
篇1：票据出纳岗位职责
1.负责公司日常的`费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.负责每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.负责每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
篇2：票据出纳岗位职责
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、负责根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
【票据出纳岗位职责】相关文章：
出纳岗位职责08-07
财务出纳岗位职责08-12
银行出纳人员的岗位职责08-12
财务部出纳岗位职责08-12
出纳岗位职责说明书参考10-24
国际结算票据是什么08-22
大额票据的审计方法08-25
09年物业财务管理之财务出纳岗位职责08-13
法律英语之票据与破产08-11
会计票据的书写规范10-29