简述现金出纳岗位职责

时间:2020-12-02 14:43:52 岗位职责 我要投稿

简述现金出纳岗位职责

  现金出纳员需要遵守库存现金限额,当日收入的现金,必须当日送存银行,不得超过库存限额。下面是小编收集整理的简述现金出纳岗位职责,希望对您有所帮助!

简述现金出纳岗位职责

  现金出纳岗位职责(一)

  1、负责根据公司经理审核过的.资金支付、费用票据,签发支票、报销现金,并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。

  2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订,并登记现金收支备查表。

  3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。

  4、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

  5、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  6、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  7、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。

  8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

  9、做好收款后发票的开据,现金、票据的传递工作。

  10、每天与业务人员对账,做好填报《现金收入日报表》工作。

  11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单,支票背书、盖预留银行印章后,负责及时送存银行。

  12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证,将结算票据交相关人员做账务处理。

  13、完成领导交办的其它临时性工作。

  现金出纳岗位职责(二)

  一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定,办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位;不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

  二、严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外旳款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金,不得坐支现金,不得白条抵库,不得挪用现金,不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用,不属于现金开支范围旳业务应通过银行办理转结算。

  三、遵守库存现金限额,当日收入旳现金,必须当日送存银行,不得超过库存限额。

  四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

  五、办理收付款业务时,对已经审核签章旳原始凭证,进行复核后,方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付,现金当面点清,以防差错,并认真鉴别货币真伪,防止假钞。对违反财务制度旳报销事项,有权拒付。

  六、确认现金收入后,按照收入性质开具票据。妥善保

  管领用收据,不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证,加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

  七、严格执行日清日结制度。每日业务结束,现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符,编制《库存日报表》,加盖出纳名章,注明所附原始凭证张数,提交制单人员。

  八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时,必须申请专车,并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件,及时报警。

  九、完成领导交办旳其他工作。

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