物业项目出纳岗位职责
导语：指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。下面是由小编整理的关于物业项目出纳岗位职责。欢迎阅读！
篇一：物业公司出纳岗位职责：
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
篇二：物业项目出纳岗位职责
1、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。
2、及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。
3、每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。
4、每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报财务主办会计审核。
5、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的.，及时汇报，尽早收回。
6、严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。
7、员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。
8、及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。
9、审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。
10、配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。
11、做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。
12、每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。
13、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。
14、协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。
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