出纳会计工作岗位职责

时间:2020-10-15 17:32:49 岗位职责 我要投稿

出纳会计工作岗位职责

  在社会发展不断提速的今天,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编帮大家整理的出纳会计工作岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳会计工作岗位职责

出纳会计工作岗位职责1

  1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。

  2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。

  3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。

  4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。

  5、负责每月员工工资及提成的发放。

  6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

  7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作岗位职责2

  1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

  2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

  3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

  4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

  5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

  6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作岗位职责3

  1、执行公司财务管理制度。

  2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

  3、现金收支业务的'办理及现金管理仓库物资的盘点。

  4、控制部门的成本支出。

  5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

  6、收取整理核对各业务块的报销。

  7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳会计工作岗位职责4

  1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

  2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

  3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

  5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

  6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

  7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作岗位职责5

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

  7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

  8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作岗位职责6

  1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;

  2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

  3、月末汇总分析相关资金报表

  4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

  5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作岗位职责7

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作岗位职责8

  1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

  2、负责开具、保管与使用登记各项票据;

  3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

  4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

  5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

  6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

  7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。

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