出纳岗位职责【精】
在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳岗位职责1
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的'会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责2
职责描述:
(1)办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不白条抵压现金;
(2)按顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结;
(3)保管好库存现金、有价证券,确保其安全无缺;
(4)严格管理空白收据和空白发票,严格按照公司审批流程签发支票;
(5)负责公司清算系统的操作;
(6)负责与各合作机构,包括基金公司、支付机构、监管银行等交易数据的对账工作;
(7)参与系统测试、产品参数设置等交易清算相关工作;
(8)财务经理交代的.其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,财务、会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、正直诚信、踏实严谨,有责任心;
3、具有良好的沟通能力、协作能力以及学习能力;
4、一年以上相同岗位工作经验;
5、持基金从业资格证书优先考虑。
出纳岗位职责3
1、负责对公付款以及员工报销的网银操作，支票及票据的`收付；
2、划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、每月末完成进项税发票认证核对工作，以及核对税控系统开票与入账情况；
4、银行以及税务相关业务的外勤工作；
5、协助财务主管相关账务处理及辅助性的财务工作
出纳岗位职责4
1、日常账务处理，制作凭证，编制相关财务报表。
2、审核各类合同及相关附件。
3、往来账核对：
4、维护总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来，定期核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议。
5、领导安排的`其他事宜。
出纳岗位职责5
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的.现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
出纳岗位职责6
超市总部出纳岗位职责：
1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务,确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
4， 完成日常资金运营相关的其他工作
超市总部出纳岗位职责：
1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
1.大专以上学历,财会相关专业;
2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;
3.对零售,互联网的会计核算有一定的`了解或有兴趣学习;
4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。
出纳岗位职责7
1、日常行政事务性工作；
2、负责出纳的相关工作；
3、负责前台接待，引领及服务工作；
4、负责办公环境管理，包括会议室安排使用等；
5、协助完成公司员工考勤，社保缴纳等工作；
6、领导安排的`其他任务性工作。
出纳岗位职责8
1、核算工资。
2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。
5、及时向领导汇报工作中存在的'问题，完成领导较大的其他任务。
出纳岗位职责9
1) 负责分公司日常收支的`管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;
2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;
3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;
4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;
6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8) 完成上级安排的其他任务。
出纳岗位职责10
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；
2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；
3、开具发票及相关票据；
4、电子发票统计和管理；
5、凭证整理、装订；
6、办理其他相关的`财会事物，做好文书及日常事务工作。
出纳岗位职责11
1、负责日常资金结算和资金收支管理。
2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。
3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。
4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。
5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的.处理工作。
6、负责会计档案的管理工作。
7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。
9、完成上级领导指派的工作。
出纳岗位职责12
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的.到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位职责13
1、每日登记银行日记账
2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证
3、合同及相关财务资料的`整理，装订及归档
4、供应商付款信息，账期维护
5、协助财务经理处理其他工作
6、开具增值税发票
出纳岗位职责14
1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;
2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;
3.每周一早汇报各账户余额;
4.保管好网银U盾;
5.负责公司开票及与开票相关事宜;
6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;
7.根据银行流水完成记账事宜;
8.完成领导交办的`其他任务。
出纳岗位职责15
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的'各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
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