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财务部部门职责

发布时间:2017-05-23编辑:lqy

  1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐

  2.定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核奖金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋

  3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

  4.认真执行应收应付帐款管理制度

  5.认真执行现金管理制度

  6.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金

  7.建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证

  8.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效

  9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

  10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

  11.下属加盟客户缴款查核

  12.银行相关财务事宜办理

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