引导语：出纳员，大家知道是干什么的？下面是他们的岗位职责范本，供大家参考，欢迎大家阅读！
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
延伸阅读:公司财务流程之主管工作流程
(一)月末结转及提取相关税金
1.结转当月地方小税
查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平
借：管理费用——房产税/土地使用税/车船使用税
贷：应交税金——应交房产税/应交土地使用税/应交车船使用税
2.结转当月增值税
(1)结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出
借：应交税金——应交增值税——销项税额——应交增值税——转出多交增值税
贷：应交税金——应交增值税——进项税额——应交增值税——已交税金——本年数——应交增值税——已交税金——出口-交税——应交增值税——转出未交增值税
(2)转出当月未交或多交的增值税
根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出
借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税金——未交增值税
或如下：
借：应交税金——未交增值税
贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税
3.计提当月主营业务税金及附加
查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金——应交城建税
其他应交款——应交教育附加——应交堤防税——应交平抑物价——应交教育发展基金
4.计提当月所得税
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。
借：所得税
贷：应交税金——应交所得税
(二)复核会计凭证
将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐
(三)编制以及出具会计报表
将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(四)编制以及出具会计报表附注
将各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复营—→在财务系统内部下发
注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
(五)编制快报
按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打营—→再传真到国资公司财务部
注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
(六)编制财务分析报告
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打营—→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员
注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(七)编制现金流量预测表
每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查——→将审定后的现金流量预测表打营—→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员
注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(八)收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。