财务文员的工作职责范文

发布时间:2017-12-03 编辑:晓玲

  公司的财务文员负责审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单 据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支,欢迎大家阅读下文了解相关的工作职责。

  篇一:财务文员的工作职责范文

  一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥 善保管现金及收据、 支票等资金往来票证, 坚持见票付款, 收款开票。

  二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单 据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支;

  三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据,交总部会计审核 后进行帐务处理;

  四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报 表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理;

  五、跟催回单及回单款付款申请;

  六、其他财务相关工作。

  篇二:财务文员的工作职责范文

  1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料;

  2、根据财务总监的安排,跟踪督促公司财务系统人员(包括总部财务部、会计部和各分店 财务人员)工作进度与执行情况;

  3、每月 3 日前汇总财务系统所发的通知执行情况;汇总编报财务系统上月财务通知、总监 /经理工作安排、会议决定执行情况表;

  4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放;

  5、负责监督本部门所使用财产,登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》 ;

  6、登记财务与其他部门之间往来文件,接收并发送部门之间文件,做好传递过程中登记工 作;

  7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作;

  8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单,确保准确、及时、 完整、整洁、合规;

  篇三:服务站点财务文员工作职责

  工作概述: 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据, 工作概述: 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,各公司单据分别 归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性; 归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;协 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、外借。

  工作职责:

  一、 负责站点发票开具工作:

  1、 严格按照公司要求开具发票,不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票,准确获 取开票信息,开票时认真、细致,尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废” 印章,不得私自撕毁。

  2、 所有发票由财务部统一安排,严格按公司要求开具发票。

  3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。

  4、 妥善保管发票及发票专用章。

  二、完成站点收款工作:

  1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项,如价格不符,必须经总经理或总经理授权 人签字方可办理。

  2、 收取现金时,注意仔细辨别,以防收到假币。

  3、 收取支票时,按照收取转账支票的注意事项收取。

  4、 收款后,正确填写缴款单。

  5、 妥善保管所收款项,按时将现金存入指定银行。

  6、 每周将所收款项汇总,交给出纳,办理交接手续

  三、完成货物管理工作:

  1、 按货物管理要求办理货物收发手续。

  2、 正确填写库管各种单据、登记账本。

  3、 做到合理配货,确保有充足的货物。

  4、 妥善保管货物及各类续保合同。

      四、出具站点日报表,确保准确:

  1、 必须保证日报表的准确性。

  2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。

  3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。

  4、 及时催收应收账款,落实非正常缴款业务。

  5、 发现问题及时向上级汇报。

  五、随时提供款项及相关业务查询服务

  1、第一时间响应业务部门的查询。

  2、及时、准确的提供查询服务。

  3、与人交流使用礼貌语言。

  4、随时检查各类空白单据等必备物品,不得出现无单据情况。准备充足的零钱。

  5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备,妥善保管各类单据,下班 前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。

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