财务出纳目标责任书3篇
篇一:财务出纳目标责任书
1范围
为做好安全生产工作,财务在总结安全生产基础上,确定2014年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作,确定本部门安全目标及保证措施。
本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。
2 安全目标
2.1 控制失误和差错,防止资金流失;
2.2 加强财务管理,预防被盗、被抢事故发生,确保公司财务安全。
2.3 确保人身安全、职业健康。
3 财务部出纳的安全职责
3.1 在本部门经理的领导下,在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规,严格执行各项安全管理制度,杜绝违章违纪行为。
3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作,确保财务数据的安全性和完整性,保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。
3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护,保证网络系统的安全。
4 保证措施
4.1 在财务部长的直接领导下,具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金;
4.2 贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导;
4.3 做好资金管理,按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给;
4.4 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率;
4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况,加强资金收支管理和监督;
4.6 做好公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的'预算和监督作用,编制和审核会计统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;
4.7 搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给部门领导,及时提供真实的会计核算资料;
4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系,协助领导处理好与主管部门部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇;
4.9 负责办理银行贷款及还贷手续;
4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施;
4.11参与企业经营管理和经营决策,提高企业的管理水平和经济效益,为财务部当家理财、把关,做好经营参谋;
4.12 提高安全意识,加强财务资金管理,做好资金被盗、被抢工作,确保公司资金安全
4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位,保证专款专用。
篇二:出纳目标责任书
一、责任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、职责范围
(一)办理现金收付和银行结算业务
(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
(三)及时取回银行现金结算业务回单
(四)每月必还款事宜
(五)银行每月对账工作
(六)每年集团账户银行年检工作
(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排
(八)其他工作
三、目标具体工作
(一)办理现金收付和银行结算业务
办理现金收付和银行结算业务,认真审核各种报销支出凭证,严格依据申请人填写,审批好的原始凭证,确认 OA审批流程完毕方可支付。
(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
1,确保每日发生的现金,银行存款收付业务准确,实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账,结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表,次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。
2,确保货币资金的安全与完整,每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账,确保相符,如有不符,要查明原因
3,月末结账收支汇总表同会计核对余额一致,如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档
(三)及时取回银行现金结算业务回单
按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单,如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。
(四)每月必还款事宜
每月必还款确保按时准确,避免出现逾期所造成不必要损失
(五)银行每月对账工作
根据各家银行规定及时完成每月对账工作
(六)每年集团账户银行年检工作
按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作
(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排
及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账,确保台账准确完善。
(八)其他工作
1,按时完成上级主管交给的各项临时工作,确保其时效性及准确性。
2,树立服务意识,加强与本部门及其它部门的沟通协调,确保各项工作的按时完成。
3,按照公司财务制度,对财务内部事务严格保密。
四、工作措施及条件
1, 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;
2,全面完成目标责任书,年终奖励按绩效考核分数执行。
五、考核标准及办法
1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成;
2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价;
考核方签字: 责任方签字:
年 月 日 年 月 日
篇三:财务部出纳责任书
为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性,确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成,在明确责任、权力、利益基础上,本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神,根据集团总部下发的《贵阳金地公司20xx年度经营目标责任书》的要求,在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20xx年岗位工作目标责任书,以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力,应共同遵守。
一、 部门及岗位:
财务部 出纳
二、 考核指标:
三、 工作目标:
1. 按规定流程操作,确保各种款项安全。
2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证,避免因失误而造成损失。
3. 注意保管现金,确保安全。
4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。
5. 注意使用财务管理软件,保证系统正常运行。
6. 做好领导交办的其他事项。
四、 考核办法:
1. 考核将按照完成定额得绩效工资,完成目标得奖金,完不成定额扣绩效工资的原则执行,具体考核办法为:
(1) 绩效工资:
1) 绩效工资是薪酬的一部分,具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定,本岗位绩效工资比例为月工资的10%。
2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资,考核期结束后根据个人考核结果予以发放。
3) 兑现办法:个人考核分值≥80分的,全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的,按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的,不予发放个人绩效工资。
(2) 奖励:当公司完成集团总部下达经营目标时,根据集团总部对公司高管人员的考核规定,公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励,将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后,根据各岗位人员的考核分值计算兑现。
2. 考核实行按半年考核年终结算的方法,每半年结束后,于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。
3. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准,属未完成目标的按比例扣减奖金。
五、 本责任书一式三份,总经理、财务总监、责任人各持一份。
总经理签字: 财务总监签字: 责任人签字:
日期:20xx年 月 日
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