国土局财政票据管理自查报告

时间:2020-11-12 09:37:35 自查报告 我要投稿

国土局财政票据管理自查报告

  根据市财政局《关于开展2013财政票据管理检查工作的通知》(市财综〔2013〕128号)精神,区国土资源分局及时安排布置该项工作,并认真开展了自查工作。现将2012年10月至2013年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下:

国土局财政票据管理自查报告

  一、票据实行专人管理

  按照《省财政票据管理暂行办法》,建立了票据管理制度及票据缴销制度,由财务股设专人管理票据,建立票据台账。同时,我单位使用的票据由专人领购,凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式,向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

  二、票据的.使用情况

  自查结果表明,我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“政府非税收入一般缴款书”,在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符,并且旧版票据已按要求清理完成,做到领用票据数量底数清,收入金额数字清。我单位2012年10月至2013年10月在市财政领购票据:1.“省行政事业单位资金往来结算票据”2本,使用了1本,用于资金往来结算方面的开票。2.“政府非税收入一般缴款书”89本,使用了78本,用于各类行政事业性收费大约共计2.7亿元。

  三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

  我单位严格执行财务及票据管理制度,无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时,由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码,票据缴销、稽核中,严格审查收费项目,票面金额等。妥善保管存根,有作废票据时,必需每联齐备时方可作废。定期清理票据,对已用完的票据或作废票据逐笔登记,及时到财政部门核销,再行领购新票据。

  四、严格执行收支“两条线”

  我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目,无擅自增加项目,扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定,所收金额全部及时缴入市财政专户。

  五、票据使用规范

  票据要素填写完整,票款一致,无串用、转让、转借和丢失情况或代开具发票现象。

  在这次自查中,发现票据管理中也存在不足,在今后的工作中,我们会更加严格的执行票据管理制度,力争把工作做到最好。

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