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用友T6结账及反结账操作步骤
T6企业管理软件,是普遍适用成长型企业管理和业务特征的普及型ERP,以加强企业核心业务流程运作或发展规范为第一目标。帮助企业管财务、管业务、管生产、管人力、管客户,监督管理,辅助决策。建立企业级资源信息共享平台,加强内部业务管控,完善企业内、外部信息协同,规范业务部门之间流程秩序,提升企业运营效益。下面是小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤,快来看看吧。
月末结账
用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T6反结账步骤
第一步、取消结账
1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6
2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成。
第二步、
1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h
2、弹出窗口,点击确定
3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”
4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消
5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。
第三步、重新结账
分三种情况处理:
1、 修改了的凭证中有损益类科目。
首先删除“转账1生成”的两种凭证,然后“审核”,接着“记账”,再进行“转账生成”中的“期间损益结转”,重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后“结账”。
2、 修改了制造费用等科目
改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样。
3、 其他情况
改完凭证后,直接审核、记账、结账即可。
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