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金蝶KIS专业版制作销售出库单流程及注意事项
在金蝶kis专业版的库存管理模块中常常需要我们制作销售出库单，但是对于许多不太清楚财会的朋友来说，销售出库单又是很容易和销售订单、发货单搞混淆的概念。下面是yjbys小编为大家带来的金蝶KIS专业版制作销售出库单流程及注意事项的知识，欢迎阅读。
金蝶KIS专业版制作销售出库单流程及注意事项
A、销售订单是指在销售前期，订货的凭单。此单据只是订货使用的一个类似合同的文件，在账务处理上没有使用的价值；
B、销售出库单，是在货物发出后，销货单位做为内部结转成本的凭单。此单据可附在结转销售成本的凭证后面做附件使用；
C、而发货单，是指货物销售时，通知各岗位的相关人员见单发货、或者见单收费等内部流转的单据，没有做附件的价值。
了解了销售出库单的作用，接着下文将主要为大家介绍金蝶kis专业版如何制作销售出库单。
通过金蝶kis专业版软件主界面→销售管理→销售出库单，打开销售出库单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售出库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售出库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。
而对于使用金蝶kis专业版软件，进行销售出库单制作的操作中，需要特别说明的内容如下：
销售方式：即采用哪种销售业务的处理方式，系统出库单上目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。
注意：不同的销售方式针对出库单的处理有着区别，因此需要用户针对不同的销售方式正确选择：
（1）委托代销、分期收款销售方式必须一致才能钩稽，但现销、赊销两种销售方式可以互相进行钩稽，即现销的发票可以和赊销的入库单钩稽；
（2）发票和出库单对等核销时销售方式必须保持一致。
批号：进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。如果单据是通过关联外购入库单、或红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。
注意：如果当前物料无库存数量，可以通过使用快捷键F3、或者选择〖获取批次信息〗，系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进行修改。
在销售中，同一批物料可能多次出库；而在销售时，物料又要按批次出库，所以批次可以重复选择。
应发数量：即当前产品按所选计量单位计算的应该发出数量。如果单据是手工新增的，则默认为空；如果关联生成时，应发数量等于实发数量，基本单位应发数量等于基本单位实发数量。
实发数量：即当前产品实际发出的数量。如果该张单据是手工生成的，则该字段由用户手工录入；
1、如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。
2、如果红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字出库单关联数量之后的剩余数量，用户可以根据实际出库情况修改。
3、如果该张单据是关联发票生成的，则该字段自动取得源单据的数量。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联发票上相关物料数量扣除了出库数量之后的数量。
单位成本：指当前产品的单位销售成本，需要在期末进行成本核算时由系统自动填入，当前录入内容可能会被刷新、清除，因此该字段不需录入，但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。
成本：指当前产品的销售成本，系统可以根据计算得出，公式为：成本=单位成本×数量
生产/采购日期：是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。系统自动取当前系统日期，用户可以修改，即：
（1）直接手工输入；
（2）使用快捷键F7；
（3）选择〖基础资料查看〗，系统将弹出“基础资料”查询窗口，显示当前物料、当前批次的所有保质期信息，用户查询后选择获得。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。
销售单价：新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价。
赠品仓：用于指定随单赠品从哪个虚仓仓库发出，单据保存审核后，赠品物料从指定的虚仓仓库出库，非赠品从表头仓库出库。
注意：如何能够调出单据体中的赠品项，工具栏上有<赠品>功能，当按下<赠品>按钮时，销售出库单表体显示出<赠品仓>列，相反则隐藏<赠品仓>列，赠品列可以通过功能键F7调用虚仓类仓库，实现无成本类赠品或样品的赠送同单处理。
一、销售类赠品可以通过两种途径处理：
1、使用虚仓中的受赠赠品用于赠送；
2、直接以正品用于赠送。
第一种情况可以通过<赠品>功能处理，第二种情况则可以直接在正常销售的情况下不开赠品部分发票即可。
二、销售出库单入库记录不能够全部都是赠品类虚仓记录，必须随同正常销售同步进行，如果是单独的赠送，请以虚仓出库单处理该业务。
三、一个销售出库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓。
四、由于虚仓赠品仅进行数量核算，销售出库单的赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。
注意：单据保存时会根据业务参数的信用额度参数来判断和检查客户的信用额度情况，如果此客户的应收账款余额超过信用额度，系统根据用户的参数选择来决定允许是否保存单据。
金蝶软件的做帐基本流程
日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。
1、增加用户
由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。
点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。
2、 参数设置
现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：
把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。
在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。
其它参数可默认。
3、 凭证字设置
在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。
4、 凭证录入
凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：
获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。
录入负数：先录正数，再输“-”号。
从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。
复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。
数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。
自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。
删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。
5、 凭证过账
日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。
6、 结转损益
日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：
平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。
为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。
自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。
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