- 相关推荐
管家婆财务软件做账流程
你知道管家婆财务软件如何做账吗?你对管家婆财务软件的做账流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的管家婆财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。
二、年结存时提示：有未记账凭证
1、将所有凭证全部审核、记账，
总账—审核，选择全年时间范围—批量审核，
总账—记账，选择全年时间范围—记账;;
执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。
2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账
三、年结存时提示：损益类科目有余额
常规情况：
1、 检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。
查看方法：财务报表—科目余额表—科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账—结转损益。
2、结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转
3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转 ”
特殊情况：
1、 若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益
2、 结转时如提示超时
①财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0
②标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行：command timeout=0
标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql”
③执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行)补丁
四、年结存时，有未审核的单据
1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理--多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除
查看方法：文件—单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些操作员登录软件查看业务处理—多级审核中心查看全年单据
2、提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审核的单据了，执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”。
五、年结存时，有估价入库单未转回
1、在年结存前账套做“估价冲回转采购”--年结存--年结存后账套做进货退货单--再重新做估价入库单
2、估价入库后，没有销售或允许负库存，可在年结存前账套中删除估价入库单--年结存--在年结存后的账套中补做估价入库单
六、客户不需要财务模块，但由于期初没有正确配置，导致系统自动生成了凭证，或误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记账，年结存不能顺利进行。
对应这样的情况，当客户明确不需要帐务数据的时候，我们可以提供补丁，清空客户的帐务模块的数据，让客户可以顺利完成年结存。
提供“标准财贸工贸删除所有财务数据.sql”补丁清空客户的账务模块的数据。
同时需要执行“根据明细重算每月科目余额发生额.sql”
七、数据太大, 做年结存时无反应或提示超时(以下补丁需要在数据库的查询分析器中执行)
a.标准3.5手工年结存
b. 4151手工年结存
c.财务60手工年结存
d.执行“财贸手工年结存.sql”补丁。
八、年结存后删除基本信息提示：
年结存后删除往来单位提示：
1、 该往来单位已经在辅助核算信息中被使用，不能删除
查看方法：账务数据初始化—会计科目—查看哪些科目辅助核算了客户、供应商，再在“期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、供应商的科目双击打开删除辅助核算的信息。
2、 该往来单位在期初应收/应付账款中有数据，不能删除
查看方法：
(1)进销存初始化—期初应收/应付账款中删除相应数据。
(2)账务初始化—期初账务数据—找到应收、预收或应付、预付双击，删除该往来单位名称
3、该往来单位已经有价格跟踪，不能删除
查看方法：文件—启用帐套—业务报表—存货报表—价格跟踪表中删除价格跟踪
财贸普及没有价格跟踪表，可以使用补丁：清空价格跟踪.sql (执行补丁后将所有商品往来单位的价格跟踪清除，请慎用)
年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。检查是否存在以下情况：
1、 会计科目有期初值;
查看方法：账务初始化—期初账务数据—会计科目是否有期初数
2、 会计科目有辅助核算内容;
查看方法：账务初始化—期初账务数据—双击会计科目查看是否有辅助核算的内容
3、 固定资产增减方式中被使用;
查看方法：账务初始化—固定资产期初—增减方式中查看是否有此科目
4、 单据业务类型中被使用;
查看方法：文件—备份—启用帐套，查看有“业务类型”的单据中是否有业务类型的会计科目是该科目。
5、工资管理--工资发放--工资分配 中被使用。
九、年结存后进行数据搬移，搬移后常见问题：
1.新增商品资料，无论录什么编号或全名都提示数据库中已有此记录
2.商品资料中显示是大类商品，双击打开无子项
3.大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等
解决方法： 执行下列补丁后再操作是否正常。
a.标准新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (标准版适用)
b.财贸、工贸重算sonnum、soncount .sql (财贸工贸版适用)
c.修复链表.sql(财贸9.5/9.8/9.9及工贸6.0以上产品)
十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等
请检查期初账务数据-开账检查中，期初业务和账务数据的库存商品，往来账款，固定资产是否相等，如果不等，就根据企业实际情况，调整期初业务或调整期初账务数据，直到他们相等后，就可以开账了。
也可以设置账套选项，业务和账务不关联使用(或可以在凭证中使用库存类科目)使期初系统不检查业务和账务是否相等，或者在提示业务与账务不相等的情况下点击忽略，保证账务数据借贷平衡也可以开账。
设置业务与账务不关联方法：
财贸版本：文件—帐套选项—财务配置—取消1、2、3选项
标准版本：初始设置—账套初始设置—点两次下一步—勾选“凭证可以录入或修改应收、应付、库存商品科目”
【管家婆财务软件做账流程】相关文章：
用友财务软件完整做账流程201703-27
金蝶K3财务软件做账流程05-17
会计电算化用友财务软件做账流程201703-26
会计做账的基本流程09-19
管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤05-13
工程会计全部做账流程03-25
新公司企业建账做账及报税流程201703-26
工业会计做账流程和内容03-31
最全会计做账流程201703-26