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用友T3年结操作详细流程
你知道用友T3年结操作详细流程是怎样的吗?你对用友T3年结操作详细流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T3年结操作详细流程,欢迎阅读。
一.年结流程图
用友T3年结操作流程
二.年结前的准备
1、 各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
2、年结前,请备份数据!!!
用友T3年结操作流程
三.年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
用友T3年结操作流程
操作:年度账->建立->确认->是
用友T3年结操作流程
操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
用友T3年结操作流程
三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本
2、 对新年度账执行脚本:
新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
操作:账套主管重新以新年度登录系统管理
用友T3年结操作流程
结转供销链
操作:年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定
(应收应付结转操作类同)
用友T3年结操作流程
结转固定资产
操作:年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束
用友T3年结操作流程
结转工资
操作:年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束
注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结
用友T3年结操作流程
结转总账
操作:年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
结转步骤完成后,会弹出结转报告。
确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转
用友T3年结操作流程
1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年
结转老板通
用友T3年结操作流程
四.年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四.年结后的对账--总账
操作:总账->设置->期初余额->试算,进行试算平衡的检查
用友T3年结操作流程
试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
用友T3年结操作流程
四.年结后的对账--工资,固定资产
工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四.年结后的对账--业务通和核算
采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
五.年结常见问题(一)
1、问:工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结
2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗
5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行
6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转
答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账
9、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误
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