用友U8记账凭证修改方法

时间：2022-04-14 14:44:15 会计电算化我要投稿

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用友U8记账凭证修改方法汇总

　　在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。下面是yjbys小编为大家带来的用友U8记账凭证修改方法汇总，欢迎阅读。

　　错误凭证的“无痕迹”修改

　　目前，许多财务软件(如：用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，以用友总账系统(账务系统)V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。

　　所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。

　　第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。

　　第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。 ;

　　第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”/“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl+H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来)，弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态;最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

　　第四种是已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl+Shift+F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

　　友U8常见问题集锦

　　一、公共问题

　　1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

　　系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

　　系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

　　2、如何控制操作人员的数据权限

　　企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

　　3、帐套如何进行输出

　　系统管理——账套——输出；

　　4、帐套如何进行引入

　　开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——xx账套引入完成

　　5、如何解除工作站点锁定

　　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[xxx]正在运行功能[xxxxxxx],互斥任务[xxxx]申请不成功。

　　造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

　　锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

　　解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

　　或者

　　企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

　　Select x

　　From ua_task

　　Where(cacc_id=’xxx’)（xxx为账套号）

　　在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

　　6、如何解除单据的锁定

　　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“xxx”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

　　解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

　　7、如何设置自定义项

　　企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

　　需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

　　8、如何增加备查科目

　　企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

　　9、如何修改单据的格式

　　企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

　　10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

　　企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

　　11、使用v pn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！

　　原因：计算机不能解析名称

　　解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

　　12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

　　原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

　　解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

　　二、财务会计

　　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

　　在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

　　注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

　　在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

　　2、如何设置项目档案

　　增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

　　指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

　　项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

　　增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

　　3、如何录入期初数据

　　输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

　　上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

　　辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

　　录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

　　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

　　4、如何设置凭证打印格式

　　A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和xx相同的数字；

　　C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

　　5、如何删除和作废凭证

　　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

　　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

　　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　　6、如何设置常用凭证

　　常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

　　7、如何进行银行对帐

　　a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　　b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

　　c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

　　取消勾对：“取消”按钮

　　d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　　e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

　　出纳——银行对账——核销银行账。

　　8、如何进行帐套结帐

　　A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

　　B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

　　C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

　　D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

　　9、如何进行帐套的反结账

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　　财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

　　财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

　　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　　总账系统中的注意点：

　　（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

　　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　　从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

　　11、用友U8凭证导入工具的使用方法

　　①步骤：

　　A、EXCEL中按照标题输入分录；

　　B、选择全部分录；

　　C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；

　　D、在用友——工具——总账工具中导入即可

　　②注意：

　　A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

　　B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

　　C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

　　D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

　　E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。

　　F、必有部分

序号	引入内容	数据类型	长度	要求	说明
1	制单日期	日期	年-月-日		凭证的填制日期
2	凭证类别字	文本	2	预定义	指定生成凭证的类别(字)
3	业务(凭证)号	文本	30		[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4	附单据数	数字	0-999		无时写0
5	摘要	文本	60		摘要内容
6	科目编码	文本	15	预定义	科目编码
7	金额借方	数字	16.2		金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8	金额贷方	数字	16.2		金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9	数量	数字	16.n		若科目无数量核算则数量=0
10	外币	数字	16.2		若科目无外币核算则外币=0
11	汇率	数字	12.n		若科目无外币核算则汇率=0