出纳岗位说明书（精选22篇）
在我们上学期间，说到知识点，大家是不是都习惯性的重视？知识点是知识中的最小单位，最具体的内容，有时候也叫“考点”。掌握知识点有助于大家更好的学习。下面是小编收集整理的出纳岗位说明书知识点，希望对大家有所帮助。
出纳岗位说明书 1
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书 2
1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。
2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的.账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。
出纳岗位说明书 3
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的'日常工作。
11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
出纳岗位说明书 4
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的.管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳岗位说明书 5
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订；负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作；负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书 6
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的.其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
出纳岗位说明书 7
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、及时取回有关费用单据和对帐单；定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付；
6、定期核查公司备用金、银行存款的.实际数，做到帐实相符；
7、及时提供公司需要的财务信息；接受公司的检查、指导、监督和考核；
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳岗位说明书 8
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的`其他工作
出纳岗位说明书 9
1、负责日常门店营业款的'收取、核对工作，并将现金营业款及时存入银行；
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用；
3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账，定期上交各种完整的原始凭证；
4、负责及时与银行对账；
5、根据公司需要，负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表；
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下)；
7、协助门店各类营销活动的开展。
出纳岗位说明书 10
1)负责UPC学员加课、排课、调课；
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；
3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；
4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的'张贴；
6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳岗位说明书 11
1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的'管理，负责与银行的一般业务接洽；
2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务；
3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符；
5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全；
6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作；
7.完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位说明书 12
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；
3、负责银行业务办理；
4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；
6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；
7、绩效考核的推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府资助申报工作(无经验也可)；
10、完成领导交办的.其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作；
出纳岗位说明书 13
1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作；
2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理；每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符；
3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作；
4.按公司要求填制资金预测表；
5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作；
6.配合公司审计，进行资金方面审计配合，按要求提供各类资金表格及资料；
7.完成上级主管安排的其他工作；
出纳岗位说明书 14
1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结；
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理；
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理；
4、 负责资金报表编制、汇报；
5、 负责xx领购、开具及市场部对接；
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳；
7、 负责工资核算、工资发放；
7、 负责会计凭证装订管理；
8、 负责及台账登记管理；
9、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等；
10、 负责各类备查台账登记管理；
11、 上司交办的其他工作；
出纳岗位说明书 15
1、准确收支各类款项并及时做好登记工作；严格按资金计划需求，存取现金；按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、及时登记每日银行账户收支款项往来；处理账户设立、变更与注销相关事宜；做好应收应付款等对账管理工作。
3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。
4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。
5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款；实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付；及时打印收付款回单，配合会计入账。
6、其他领导交待的工作。
出纳岗位说明书 16
1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。
2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。
3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。
4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。
5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的`整洁，防止意外事故发生。
6.组织应用软件的开发工作。
出纳岗位说明书 17
1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符；
2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作；
3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈
5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排
6、办理与银行之间的相关业务；
7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作；
出纳岗位说明书 18
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责编制现金及银行日记账，并及时录入电脑记账凭证系统；
3、负责与收银的.对接工作，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料；
5、负责各项票据开具和管理；
6、完成其他与出纳有关的财务工作及领导交办的事项；
任职要求：
1、一年以上出纳相关财务经验；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
3、具有良好的团队协作精神和服务意识，工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录；
出纳岗位说明书 19
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的.人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位说明书 20
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的`支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据
2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票
3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符
5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》
出纳岗位说明书 21
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作；
2.负责盘点现金，编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表；
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作；
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证；
5.根据公司领导的.需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况；
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作；
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理；
8.公司的各种税务、及工商年检工作；
9.配合集团完成部分财务工作；
出纳岗位说明书 22
1、负责日常各种现金的`收付及费用的报销业务核算；
2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务；
3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报；
4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作；
5、工资发放；
6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作；
7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金
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