(热)出纳岗位说明书
出纳岗位说明书1
岗位职责：
公司现金的管理及调配
做好日常收支工作及记账工作
配合会计做好每月凭证的录入及审核工作
每月工资核算及发放工作
主要资质要求：
一年以上财会工作经验，熟悉财会技能
熟练运用财务软件
中专以上相关专业学历
个性要求：
认同公司和产品价值观
为人正直、责任心强
审慎细致
需培训课程：
产品知识
企业文化
财会技能
出纳岗位说明书2
职位概要:
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
工作内容:
1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;
4、按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划;
5、根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立公司的预算管理系统;
6、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
7、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
8、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
9、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;审核日常费用及应付账款的'支付;
10、对集团公司重大的投资、中小企业融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
11、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
12、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
13、审核下属所报各类报表并提供给公司其他部门及集团财务部
任职资格:
教育背景:
会计、财务或相关专业本科以上学历。
培训经历:
受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经验:
5年以上大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
态度:
为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
有较强的沟通协调能力;
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
出纳岗位说明书3
财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。
财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开
支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
财务科成本及奖金核算岗位职责
一、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
二、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
三、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的'依据。
四、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
五、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
门诊收费员的职责
一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。
二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
1、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
2、 收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
3、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
4、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、门诊收费处审核人员的职责
住院收费处收费员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
出纳岗位说明书4
1、负责银行往来业务核算。
（1）核算与银行往来有关的各项业务。
（2）定期核对银行账目，并进行反馈；
（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
（1）核算国外销售应收账款并记录；
（2）凭发票登记，记账；
（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的`法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1、根据原始凭证，审核记账凭证；
2、负责编制转帐记帐凭证；
3、负责登记发货统计日报表；
4、负责登记往来台账；
5、负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确；
6、负责司机运费审核工作；
7、负责应收款项结算工作；
8、负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误；
9、负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误；
10、负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行；
11、负责对公司运输情况进行数据分析工作；
12、负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作；
13、负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作；
14、财务部临时工作；
15、保守本公司的商业秘密；
16、其他领导安排的临时事项。
出纳岗位说明书5
会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的.余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
12、完成领导交办的其它工作。
会计工作流程
1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
8.增值税销售发票和进项发票统计
9.填制会计报表
10.税务申报
11.结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
出纳岗位说明书6
销售代表/客户代表岗位职责：
1、独立发现、调研具有特色有潜力，具有高品质服务或者产品的商家；
2、根据客户需求制定营销方案；
3、与商家洽谈并达成和合作；
4、通过网络进行渠道开发和业务拓展；
任职要求：
1、熟悉互联网络，熟练使用网络交流工具和各种办公软件，对网络广告有一定的.了解，有网络广告销售经验优先，或者有电话销售经验者优先；
2、性格开朗，具有亲和力，良好的团队精神；有责任感，良好的沟通和协调能力；
3、有客户开拓能力，能完全独立承担开拓服务维护工作；
4、有较强的理解能力和执行能力，有上进心；
5、工作有条理，能承受较大的工作压力。
出纳岗位说明书7
详细的出纳岗位说明书
职务名称：出纳
所属部门：财务部
工作职责：
1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;
3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;
6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;
7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;
8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;
9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
10.负责掌管公司财务保险柜;
11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;
12.完成财务主管临时交办的'其他工作。
工作权限：
1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2. 参与货币资金计划定额管理的权力。
3. 管好用好货币资金的权力。
4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;
5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。
出纳岗位工作细则：
1.工作要求
(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。
(2) 对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。
(3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(4) 严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。
(5) 现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。
(6) 对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;
2.现金收付
(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责;
(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;
(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;
(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批;
(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
3.银行账处理
(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
4.报销审核
(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。
(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。
(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
(7)支付证明单上是否有总经理签字。
出纳岗位说明书8
一、任职条件：
1、教育背景：财务管理、会计、审计、税法等相关专业大学本科及以上学历，在同行及本专业领域有丰富经验者大专亦可。
2、工作经验：3年以上房地产开发企业财务会计工作经验，熟悉房地产成本核算。有《会计从业资格证书》和中级会计师资格证书。
3、知识/技能：精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉房地产开发企业财务流程 ，有一定的财务管理和财务分析专业能力。
4、素质要求： 具有较强的沟通能力，团队合作意识强、能承受高强度工作压力和心理压力。同时，具有良好的'职业操守，勤奋敬业，工作严谨认真、积极面对工作挑战。
5、年龄要求：在30岁以上45岁以下。
二、岗位职责：
1、日常会计核算工作，及时编制会计凭证、各类会计报表及附注等；
2、依据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对公司各项业务进行成本核算，按期编制相关成本报表 ；
3、负责成本会计凭证、帐薄、财务报表编制工作。
4、根据公司业务情况，及时、准确计算各项税款，按时申报缴纳；
5、协助公司财务部建立和完善成本核算基础工作，参与公司成本管理相关工作，在授权范围内审核各业务部门的各项费用支出，并对成本进行经济活动分析，编制分析报告，及时发现、分析异常情况及其形成原因；
6、严格遵守房地产行业成本开支范围，合理确定成本计算对象，正确归集和分配房地产项目开发成本及费用，及时、准确、完整地提供成本核算资料。
7、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位说明书9
销售助理岗位职责：
1、配合销售经理完成公司制定的销售目标；
2、协助销售经理进行合同条款、销售价格、设备清单的制定及审核，根据公司要求完成合同的签署工作；
3、销售合同执行情况的跟踪、分析，对货期的了解、跟踪并及时向销售经理反馈；
4、销售相关数据的`统计、分析；
5、根据销售情况制定、完善、补充库存数量；随时了解产品的库存信息；根据销售经理要求建立和完善新产品资料库；
6、配合品质部完成各项质量体系审核工作；统计、整理各种质量体系相关文件。
任职资格：
1、具有强烈的责任心，有相关经验者优先；
2、有一定文件处理能力的优先；
3、熟练使用常见办公软件；
4、要求做事认真细致；
5、具备较强的工作积极性和主动服务的意识；
6、大专或以上学历。
出纳岗位说明书10
岗位职责：
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；
2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、制定、管理和实施公司的'经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
任职资格：
1、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
2、5年以上财务管理工作经验，或3年以上相近管理职位经验；
3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规；
4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
5、出色的财务分析、融资和资金管理能力；
6、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。
出纳岗位说明书11
岗位名称：财务部经理
直接上级：分管副总经理
直接下级：会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长
本职工作：负责全面硒部的财务、会计管理工作
工作责任：
1.在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的'贯彻落实;
4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;
6.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
7.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;
8.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;
9.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议;
10.参与审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案;
11.组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施;
12.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;
13.负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
14.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价;
15.完成公司领导交办的其他工作任务。
管理责任：
1.参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其有关的会议;
2.参加季、月度经济活动分析会、销售点开发研讨会、上市产品预测会、考核评比等会议;
3.参加公司召开的部门业务专题协调会及其他有关会议;
4.参加本部门召开的财务工作会议。
5.对其分管的工作全面负责
岗位要求：
1.具有大专以上的文化程度和会计专业技术职称;
2.熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识;
3.热爱本公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力;;
4.虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心;
5.坚持原则，廉洁奉公。
出纳岗位说明书12
【说明书】：出纳
岗位名称：出纳
岗位编号：jg-fad-003
所属部门：计划财务部
岗位定员：1人
直接上级：财务部经理
所辖人员：
直接下级：
【本职概述】
在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全
【职责与工作任务】
职责一
职责表述：负责银行票据的管理
工作任务
1、办理银行支票的保管、开立
2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证
职责二
职责表述：负责办理银行收付工作
工作任务
1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行
2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递
3、根据领导指示协助办理银行贷款业务
4、及时核对和发放公司薪酬
职责三
职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账
工作任务
1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产
2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务
3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符
4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销
5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档
职责四
职责表述：完成上级领导交办的`其他工作
权限范围：
1、对财务管理有建议权
2、对单据、票据有审核权
3、对财务相关资料有索取权
【工作协作关系】
内部协调关系
公司各部门：外部协调关系
银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等
【任职资格】
教育背景
学历
大学专科以上学历
专业
财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：
培训经历
财务相关业务培训及其他
经验与专业资格
经验
1年以上相关工作经历
专业资格
会计师从业资格证
【能力与素质要求】
1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度
2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件
3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力
4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚
【工作条件】
办公设备
计算机、一般办公设备、网络
工作环境
办公室
职业安全
基本无危险、无职业病危险
时间特征
正常工作时间，根据工作情况加班
出纳岗位说明书13
岗位职责
1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的.进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
20．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
岗位权限
1． 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权
2． 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权
3．对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1. 会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
2. 5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3. 精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德
4. 有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1． 公司相关管理制度
2． 财务管理，财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程
工作目标
1. 预算及时率100%，决算及时率100%。
2. 财务报表及时率95%，财务报表准确率98%
3. 凭证审核准确率99%。
4. 配合单位满意度85分
绩效关键指标
1. 预算及时率
2. 决算及时率
3. 财务报表及时率
4. 财务报表准确率
日常工作事项
1． 部门和个人工作计划，检查下属工作执行情况。检查现金日记账，监控资金流动情况。正确核算财务成果
2． 指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减
3． 监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划
4． 上级交办事项
出纳岗位说明书14
(一)在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。
(二)贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。
(三)参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。
(四)组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
(五)负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成
果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
(六)会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。
(七)按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。
(八)参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。
(九)负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
(十)参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情况。
(十一)按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的'帐簿记录和
其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。
(十二)审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。
(十三)定期核对会计员、出纳员涉税账目; (十四)完成领导交办的其他任务。
出纳岗位说明书15
职务名称：国内业务
主管所属部门：市场部
文件编号：LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級：市场总监
下属：国内业务员、跟单文员
內部联系：采购部，生产部，工程部，品质部，财务部，市场部，资材部
外部联系：国内客户
工作主要责任：
本部门日常事务管理、定价审核、市场调研、广告策划、业务开拓、客户关系维护。
工作內容：
1.制定部门销售计划、费用预算并监督实施，管理本部门销售工作。
2.实施各项市场调研计划以及市场调研项目，为相关部门人员提供所需的市场信息支持；
3.组织开展广告策划，发展企业品牌，提升企业形象。
4.客户关系的维护，组织协调与产品相关的各种工作，实现产品的目标市场。
5.协助组织公司市场活动，提出市场开发建议，协助新产品开发、推广。
6.部门岗位人员招聘、培训，下属人员业务指导和工作考核。
7.其它上级交办事务的处理。
工作条件:
工作场所：
办公室，需配备必要的办公文具及电脑一台。
权限:
1.主导本部门各项事务管理
2.部门人员工作的工作分配及调度
3.下属人员的工作考核
4.部门岗位人员招聘、培训
5.培训考核部门人员业务素质和纪律
6.价格审核
7.处理客户投诉和纠纷
任职资格条件说明：
1、年龄：25岁-35岁
2、性別：性别不限
3、教育背景：市场营销、企业管理或相关专业大专以上学历
4、培训经历：受过管理技能开发、市场营销、公共关系、相关法律法规及财务基本知识、产品知识等方面培训。
5、工作经验：两年以上市场管理工作经验，或三年以上类似职位从业经验。
6、知识与技能：
1)对市场营销工作有深刻认识。
2)熟悉公司产品及相关产品市场行情。
3)有较强的市场感知能力，有敏锐地把握市场动态、市场方向的能力。
4)具备良好的'客户意识以及业务拓展能力。
5)协调能力强，善于沟通，能及时正确果断处理事情，具有一定魄力，敢于承担责任。
6)对新观念接受能力强，较强的语言、文字表达能力及商务洽谈能力。
7)熟悉操作办公软件。
7、态度：高度的工作热情，积极进取、执行力强，良好的团队合作精神；较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往协调能力；良好的沟通、协调组织能力；工作态度认真，责任心强，善于钻研创新，作风踏实严谨；
8、相关证件：身份证、健康证明、学历学位证、相关资格证书等
直接下属：国内业务员、跟单文员
间接下属：无
晋升方向市场部经理
轮转岗位：无
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