出纳岗位说明书
出纳岗位说明书 1
职务名称：国内业务
主管所属部门：市场部
文件编号：LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級：市场总监
下属：国内业务员、跟单文员
內部联系：采购部，生产部，工程部，品质部，财务部，市场部，资材部
外部联系：国内客户
工作主要责任：
本部门日常事务管理、定价审核、市场调研、广告策划、业务开拓、客户关系维护。
工作內容：
1.制定部门销售计划、费用预算并监督实施，管理本部门销售工作。
2.实施各项市场调研计划以及市场调研项目，为相关部门人员提供所需的市场信息支持；
3.组织开展广告策划，发展企业品牌，提升企业形象。
4.客户关系的维护，组织协调与产品相关的各种工作，实现产品的目标市场。
5.协助组织公司市场活动，提出市场开发建议，协助新产品开发、推广。
6.部门岗位人员招聘、培训，下属人员业务指导和工作考核。
7.其它上级交办事务的'处理。
工作条件:
工作场所：
办公室，需配备必要的办公文具及电脑一台。
权限:
1.主导本部门各项事务管理
2.部门人员工作的工作分配及调度
3.下属人员的工作考核
4.部门岗位人员招聘、培训
5.培训考核部门人员业务素质和纪律
6.价格审核
7.处理客户投诉和纠纷
任职资格条件说明：
1、年龄：25岁-35岁
2、性別：性别不限
3、教育背景：市场营销、企业管理或相关专业大专以上学历
4、培训经历：受过管理技能开发、市场营销、公共关系、相关法律法规及财务基本知识、产品知识等方面培训。
5、工作经验：两年以上市场管理工作经验，或三年以上类似职位从业经验。
6、知识与技能：
1)对市场营销工作有深刻认识。
2)熟悉公司产品及相关产品市场行情。
3)有较强的市场感知能力，有敏锐地把握市场动态、市场方向的能力。
4)具备良好的客户意识以及业务拓展能力。
5)协调能力强，善于沟通，能及时正确果断处理事情，具有一定魄力，敢于承担责任。
6)对新观念接受能力强，较强的语言、文字表达能力及商务洽谈能力。
7)熟悉操作办公软件。
7、态度：高度的工作热情，积极进取、执行力强，良好的团队合作精神；较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往协调能力；良好的沟通、协调组织能力；工作态度认真，责任心强，善于钻研创新，作风踏实严谨；
8、相关证件：身份证、健康证明、学历学位证、相关资格证书等
直接下属：国内业务员、跟单文员
间接下属：无
晋升方向市场部经理
轮转岗位：无
出纳岗位说明书 2
财务经理工作职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。
4、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的`分析和决策。
8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。
14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
16、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
17、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
18、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
19、完成总经理临时交办的其他任务。
日常工作：
1、 确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2、 监督企业的资金及存货的盘点工作。
3、 严格按财务制度审核费用报销及采购付款。
4、 确保公司资金的正常运转。
5、 审核各关联公司的帐务。
6、 参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。
7、 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
8、 安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。
任职要求：
1、 财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。
2、 具有中级会计师及以上职称；
3、 熟悉国家财经政策和会计、税务法规；
4、 较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严
谨。
5、 擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神；
出纳岗位说明书 3
【任职要求】
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉使用办公软件及财务系统;
3、工作细致认真，谨慎细心，责任心强;
4、一年以上财务工作经验。
岗位职责
1、每月月初和清算的同事对账，核对各平台的'资金流水和各客户佣金提现或转入零钱包等，并出具各个平台的收款明细和结算表;
2、核对各店主佣金提现或转入零钱包等，并出具各个平台的收款明细和结算表和客户各佣金转入零钱包明细表;
3、购买、保管并开具发票，每月登记好进项发票，控制好每月的税负率;
4、做好日常性事务，审核好各种费用类发票，以保发票的能用性和正确性;
5、根据各种原始凭证，登记凭证，进行账务处理，出具财务报表并准时报送税局;
6、每月做好应付款替单，整理单据和装订会计凭证，为审计做好准备;
7、跟进应收应付款的账期。
出纳岗位说明书 4
岗位名称：出纳
所在部门：财务部
直接上级：财务经理
岗位目标：公司现金流管理及良好运作
岗位职责：
1.公司现金的管理及调配
2.做好日常收支工作及记账工作
3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作
4.每月工资核算及发放工作
主要资质要求：
1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能
2.熟练运用财务软件
3.中专以上相关专业学历
个性要求：
1.认同公司和产品价值观
2.为人正直、责任心强
3.审慎细致
需培训课程：
1.产品知识
2.企业文化
3.财会技能
出纳岗位说明书 5
1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的'原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书 6
岗位职责：
1、负责电商每日销售数据的统计与整理分析，并形成报表;
2、负责电商每月销售系统的货款核对，通过系统，管控好电商的进销存留转;
3、负责电商日常收支的管理和的核对，提交财务统计报表、分析报告;
4、负责销售发票开具;
5、负责第三方支付工具的'资金流审核，平台退款等;
6、日常账务处理。
任职要求：
1、3年以上会计从业经验，同时需要具备2年以上电商平台财务，对电商平台熟悉，数据敏感。
2、大专及以上学历，熟悉会计、税法等相关法律、法规，有会计从业资格证，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
3、精通OFFICE办公软件，尤其EXCEL,熟练使用金蝶财务软件;
4、责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神。
出纳岗位说明书 7
岗位职责：
1、负责供应商的沟通和管理；
2、负责培养核心供应商，带动整个行业的`销售；
3、负责传递最新政策、产品趋势，保证供应商以不断更新的产品上架到平台；
4、对核心供应商定期做数据销售分析，给出指导意见，帮助供应商提高销售；
5、协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成。
任职资格：
1、本科以上学历，企业管理和市场营销专业优先；
2、英语四级以上，具备读、写及编辑的能力；
3、3年以上工作经验，有电子商务相关工作经验或网店经验者优先；
4、办公软件熟练，包括word/powerpoint熟练运用，利用excel可以做数据分析；
5、敢于承担责任，有良好的沟通技巧。
出纳岗位说明书 8
财务分析员主要是做财务分析，提供建议与追踪改善。
财务分析员岗位职责
1、收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作;
2、根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告;
3、协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议;
4、定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析;
5、按时完成领导交办的其他相关工作。
财务分析员岗位要求
1、财务管理相关专业，或接受过财务管理、财务分析等方面的专业培训;
2、有一定的专业经验为佳;
3、具有扎实的'财税专业知识，具有较强的分析能力、数据处理能力，能熟练使用各种办公软件;
4、具有较强的学习能力，能够快速掌握新知识并加以运用;
5、具有良好的协作、沟通和指导技能，具备团队协作精神。
财务分析员关键技能
专业能力电子表格数据库财务系统
个人能力分析能力认真仔细耐心
财务分析员升职空间
财务分析员→财务经理/预算经理/资金经理/审计经理
财务分析员薪情概况
应届毕业生￥3000.00
1年经验￥3100.00
2年经验￥4500.00
3年经验￥3700.00
财务分析员工作内容
1、协助公司经营数据基础统计和数据分析及财务管理工作;
2、分析财务报表项目数据异动情况;
3、建立项目管理的财务分析模型;
4、协助报表体系erp工作;
5、参与预算编制、跟踪、更新;
6、完成公司相关部门的财务分析支持岗位要求。
出纳岗位说明书 9
职位概要:
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
工作内容:
1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;
4、按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划;
5、根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立公司的预算管理系统;
6、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的.调整;
7、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
8、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
9、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;审核日常费用及应付账款的支付;
10、对集团公司重大的投资、中小企业融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
11、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
12、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
13、审核下属所报各类报表并提供给公司其他部门及集团财务部
任职资格:
教育背景:
会计、财务或相关专业本科以上学历。
培训经历:
受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经验:
5年以上大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
态度:
为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
有较强的沟通协调能力;
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
出纳岗位说明书 10
1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作；
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据；
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全；
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的'收付、结存情况；
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化；
7、完成领导交办的其它任务。
出纳岗位说明书 11
职责表述：组织开展公司的会计核算工作，审核公司的各项费用支出
工作任务
1、组织审核和编制会计凭证、填写编制各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整
2、组织现金及银行存款的收付和转账业务
3、组织审核公司的.各项费用支出
4、组织编制公司财务报表，组织财务决算工作
5、组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实相符
6、组织保管会计凭证、账册等会计文件，备份及保管会计数据
出纳岗位说明书 12
职责描述：
1.负责银行及第三方收款的查询和确认，并更新系统余额
2.负责订单核销处理、押金管理、服务费的审核结算、开票申请审核
3.负责根据系统订单、收款、开票计算集团应收账款;核对应收账款数据准确性
4.负责与相关部门对接，协调处理结算相关事宜
5.负责销售促销活动的`审批、跟踪及监督
6.负责提出结算流程和系统的优化需求，提高结算效率
7.负责配合完善结算相关制度，并推动执行
岗位要求：
1.全日制财务专业专科以上学历
2.两年以上企业财务工作经验，有往来账管理工作经验
3.熟悉贸易类或零售类企业相关的财务管理细节，具备业务和财务相结合的综合分析思维
4.对业务流程及数据敏感，具有较强沟通协调能力、自我学习能力
出纳岗位说明书 13
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书 14
详细的出纳岗位说明书
职务名称：出纳
所属部门：财务部
工作职责：
1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;
3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;
6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;
7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;
8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;
9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
10.负责掌管公司财务保险柜;
11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;
12.完成财务主管临时交办的其他工作。
工作权限：
1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2. 参与货币资金计划定额管理的权力。
3. 管好用好货币资金的权力。
4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;
5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。
出纳岗位工作细则：
1.工作要求
(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。
(2) 对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。
(3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(4) 严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。
(5) 现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。
(6) 对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;
2.现金收付
(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的`真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责;
(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;
(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;
(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批;
(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
3.银行账处理
(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
4.报销审核
(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。
(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。
(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
(7)支付证明单上是否有总经理签字。
出纳岗位说明书 15
一、岗位基本信息
岗位名称 财务部经理 编号 所属部门 财务部
直属上级岗位 财务总助 直接下级岗位及人数 经理助理1人、成本主管1人、管理会计1人、总帐会计2人、出纳1人、销售开票统计员2人、驻外会计2人，共10人
二、岗位设置的目的
全面负责财务部的管理，为企业决策提供财务支持
三、在组织中的位置
四、岗位职责
重要性 工作主要职责内容
1 根据公司经营管理目标和公司年度分解目标制定部门年度、季度和月度工作目标计划及实现目标的方案
2 各部门财务预算编制的归口管理，负责部门内预算编制与管理
3 全面负责财务部工作的组织和管理
4 组织制定和完善财务管理制度，建立健全各项财务内控制度，配合公司内审活动的开展
5 负责编制各项经济计划，进行经济活动和财务状况分析
6 负责组织成本预测与成本费用计划的分解
7 负责组织生产过程中发生费用的`分类、审核、记录、归集、分配以及产品成本核算
8 负责生产成本控制的分析，进行成本控制的管理工作，提出成本控制合理化建议
9 负责组织生产统计，向分厂提供各类生产统计资料
10 负责各项经济指标的实现，负责企业利润计划、投资计划、财务规划、开支预算等指标的制定、监督与实施
11 负责进行部门预算的统筹规划与管理
12 制订企业资金周转和使用计划
13 建立健全企业内部核算的管理体系，组织日常的财务核算工作
14 指导资产的管理和使用工作
15 预测财务管理风险，及时提出有效防范措施，进行风险管理
16 负责定期检查现金管理使用及驻外机构的帐户情况
17 在授权范围之内审批相关开支凭证及会计凭证
18 负责指导安排审计、税务等对外工作，对工作结果负责
19 监督工资、奖金的计算、统计和发放工作
20 本部门人员的培训、指导、监督、考核和调整
21 负责本部门薪酬制度修改意见的提出
22 配合人力资源部门做好部门岗位人的薪酬评定、调整
23 协助各分厂建立和健全各项原始记录以及定额管理
24 协助各分厂对在制品和自制半成品的盘点
五、岗位权限和责任
主要权力
1 对财务部的总体领导、管理、决策权
2 在预算控制的前提下，对标准权限内各种开支费用的审批权
3 对部门薪酬制度的建议权
4 对企业财务规章制度的制定和修订权
5 对部门各岗位的指导、监督、考核权及人员任用、调配的建议权
6 在授权范围内，对资金调配的控制权
7 对不合理经济活动的否决权
8 对预算执行、财务开支、费用报销的监督管理权，对企业经济行为的监督权
主要责任
1 对本部门的工作结果全面负责
2 对审批资金的使用合理性和合法性负责
3 对财务信息的准确性、及时性负责
4 对资金的使用状况负责
5 对企业财务制度的执行效果负责
6 对预算控制和管理的结果负责
7 对部门人事安排的结果负责
8 对各项考核的公正性和准确性负责
六、工作关系
部门内 领导和协调下属员工的工作，调动员工工作积极性
部门间 向财务总助汇报工作、对其负责，对企业各管理部门、生产部门进行财务监督管理
公司外 与审计、税务、银行等单位进行联系，与客户及同行业进行联系
七、任职资格要求
纬度 要求
学历要求 大专或同等学历以上
专业要求 财务管理、会计等相关专业
知识要求 全面掌握企业财务管理知识，熟悉企业财务会计制度
技术等级(工作证书) 会计师职称
经验要求 五年以上财务工作经验，至少两年以上相关管理工作经验，熟悉税法、统计、审计及相关财经法律法规
其他(包括计算机、能力、素质等) 熟悉会计电算化系统及现代企业财务制度，具备较强的管理能力和协调能力
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