企业出纳下一年工作计划

时间：2022-08-04 11:13:02 工作计划范文我要投稿

企业出纳下一年工作计划

　　时光飞逝，时间在慢慢推演，很快就要开展新的工作了，此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。那么你真正懂得怎么制定计划吗？以下是小编整理的企业出纳下一年工作计划，希望对大家有所帮助。

企业出纳下一年工作计划

企业出纳下一年工作计划1

　　一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。

　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要实时彻底地把问题办理失落。

　　1、做好现金、支票、各类单子的保督工作，做到细心、认真、负责;

　　2、做好报销等日常业务，对单子认真核查，包管其满足要求;

　　3、控制财务治理信息系统的各类功能和使用措施;

　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有具名;

　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录实时、无误;

　　3、收付现金两边务必当面点清，防止发生毛病;

　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

　　5、坚持原则，不满足要求的单子果断拒收。

　　四、尽力补习管帐知识，学习历程做好理论和实践的结合，相互匆匆进。

企业出纳下一年工作计划2

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;

　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;

　　4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单;

　　5、每月初按时做出资金表;

　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印;

　　7、认真做好凭证;

　　8、每季度按时去银行拿利息清单;

　　9、每月按时去银行拿税单;

　　10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;

　　11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的`支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予付款;

　　3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

企业出纳下一年工作计划3

　　一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

　　1、负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4、应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

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