财务人员工作计划

时间:2023-03-22 17:35:11 工作计划范文 我要投稿

财务人员工作计划(汇编15篇)

  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,又迎来了一个全新的起点,此时此刻需要制定一个详细的计划了。好的计划是什么样的呢?下面是小编精心整理的财务人员工作计划,希望对大家有所帮助。

财务人员工作计划(汇编15篇)

财务人员工作计划1

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训,组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的'规律,提高预算工作的预见性、***性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  总之在xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

财务人员工作计划2

  不知不觉间9月份的财务工作快要结束了,回首本月工作中的得失也让我对财务的职责有了更多的认识,但我也明白即将到来的10月份里有着不少挑战等待着自己,因此我制定了10月份的财务工作计划并希望下个月能够做得更好。

  对员工每天的工作表现进行统计以便于月末进行工资结算,作为财务人员自然要对待工作更加积极主动些才能够较好地提升自身综合素质,所以我得针对员工的日常表现做好相应的统计才行,一方面是为了和人事部门的考勤记录进行核对,对我而言这既是对自身工作能力的考验也是为了进行综合性的提升,另一方面则是为了避免工资结算过程中出现误差,虽然这种可能性向来很小却也应该保持严谨的作风才行,所以在10月份的财务工作中应该要重视工结算工作的展开,既要及时计算好每个员工在10月份应得的工资又要将其发放下去,这项工作的顺利完成对于今后的`个人发展而言也有不少益处。

  对公司资产进行盘点以便于做好后期的和对工作,针对这项工作的完成应该要做好平时的本职工作,既要对以往的财务报表进行整理并做好相应的分析,又要在盘点过程中对公司的固定资产有着大致的了解,毕竟这项工作的完成也是财务人员的职责所在自然不能够有所疏忽,另外在月底结算的同时也要编制好10月份的财务报表才行,当这项任务得以完成以后也意味着自己在财务工作中得到了不小的进展,可即便如此也要及时核对好公司内部的往来款项,这样的话也便于核对和催收相应的款项。

  认真分析公司的经营状况并保管好各部门申请财务报销的发票,对于资金的使用应该要重视成本控制以便于为公司节约资金,事实上在财务工作中予以重视的话完全可以通过自身的努力实现这个目标,所以我在10月份的财务工作中应当重视财务报销工作的完成,只不过在处理这项工作的同时也要认真核对好票据上的各个款项,这既是对财务工作的负责也是为了避免资金使用过程中出现浪费的状况,另外在结束10月份的工作之前也要对公司的经营状况进行分析,这样的话也能够及时找出自己在财务工作中存在的不足之处并加以改进。

  10月份工作计划的制定也是希望自己能够将财务工作做得更好,所以我会在下个月的工作中履行好财务人员的职责并努力提升自身的工作能力,也希望我能够始终保持严谨的作风并将财务工作完成得更好。

财务人员工作计划3

  我和销售行业接触时间不长,刚开始接触的时候难免会走很多弯路,但是在领导和同事的帮助下,我很快扭转了不好的局面。对未来的销售市场更有信心,有详细的个人销售工作计划。我的工作计划如下:

  一、对销售工作的理解

  1、市场分析,根据市场容量和个人能力,客观、科学地制定销售任务。暂定年度任务:销售额为人民币_ _万元。

  2、及时制定工作计划,制定月计划和周计划。并定期与相关业务人员沟通,确保各专业负责人及时跟进。

  3、注重绩效管理,关注并跟踪绩效规划、绩效执行、绩效评估的全过程。

  4、目标市场定位,区分大客户和一般客户,区别对待,加强与大客户的沟通与合作,同时赢得最大的市场份额。

  5、不断学习行业新知识、新产品,为客户带来实用信息,更好的服务客户。并结识弱电行业不同档次的优秀产品供应商,以便工程师需要时及时做好项目合作准备,与同行分享行业人脉和项目信息,实现双赢。

  6、先交朋友,和客户发展好友谊,处处为客户着想,把客户当成自己的好朋友,做到思想和情感的交融。

  7、不隐瞒或欺骗客户,承诺客户及时履行承诺。诚信不仅是做生意的基础,也是做人的基础。

  8、努力保持与同事的和谐关系,善待同事,确保项目实施中各部门各项职能的顺利实施。

  二、销售工作的具体量化任务

  1、制定每月和每周的工作计划和每日工作量。每天至少打30个电话,每周至少拜访20个客户,促进潜在客户从量变到质变。上午回电预约客户,下午拜访客户。考虑到北京地广人多,交通拥堵,预约时最好选择同地或近地的客户。

  2、认识客户之前,多了解客户的主营业务和潜在需求。最好了解决策者的个人爱好,准备一些对方感兴趣的话题,为客户提供有针对性的解决方案。

  3、从招标网或其他渠道收集更多的项目信息,供工程承包商投标参考,为工程承包商提供建议,配合工程承包商的技术和商务项目运作。

  4、做好日常工作记录,以便忘记重要事项,标记重要突出事项。

  5、填写项目跟踪表,根据项目进度跟进:初步设计、招投标、深化设计、备货实施、验收等。并完成所有阶段的工作。

  6、专注于前期设计项目的跟进,每周至少回访客户一次,必要时配合工程承包商做好业主的工作,其他阶段跟踪的项目至少每两周回访一次。应牢记承包商的投标日期和工程进度的重要日期,并及时跟进和回访。

  7、在设计前期主动参与工程图纸和方案设计,为工程承包商解决专业设计工作。

  8、在投标过程中,应提前两天安排好相应的商务文件,并通过快递方式交给工程师,以防遗漏和错误。

  9、投标后及时回访客户,询问投标结果。中标后,主动要求深化设计,帮助工程师承担全部或部分设计工作,并做好准备

  三、兼顾销售和生活,工作愉快

  1、定期组织同行举办端午节,增进相互友谊,更好地交流。

  客户和同行之间虽然有竞争,但是同行之间互相学习交流是很有必要的。我参加过类似的聚会,问过客户,他们都愿意参加这样的聚会。所以我觉得没有矛盾,同行可以在工作之外享受生活,让沙龙成为生活的一部分,让工作在更快乐的环境中进行。

  2、对于老客户,经常保持联系,在时间和条件允许的`情况下,送一些小礼物或者招待客户。当然,宴请不是目的,而是注重沟通,这样可以增进彼此的感情,更好的沟通。

  3、利用下班时间和周末参加一些课程,学习更多的市场营销和管理知识,不断尝试理论联系实际,在线查看行业的最新信息和产品,不断提高自己的能力。

  以上是我20xx年的销售工作计划。工作中总会有各种各样的困难。我会向领导请示,和同事商量,共同努力克服,努力为公司做出最大的贡献。

财务人员工作计划4

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。

  一、加强规范管理,做好日常核算工作

  1、作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供可靠的依据、

  进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立

  2、制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限、

  3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量,做好财务档案管理

  4、各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。

  5、严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作、

  二、财务部工作计划

  1、为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用。

  2、加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则。集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好其他费用的使用。

  3、摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率。

  作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!

  现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下:

  计划公司在20xx年X月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等。

  一、开账前提准备工作:

  1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点

  2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧、难以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估

  3、往来账:应收款与应付款的余额数

  4、现金、银行账户余额

  5、财务用单据、表格、账簿

  6、财务制度流程的制做

  二、财务工作分为7大模块:

  1、货币资金(现金银行)

  2、费用

  3、工资

  4、成本核算

  5、往来(应收与应付账)

  6、固定资产

  7、存货

  三、会计人员的`工作分配与职责:

  总账会计:

  1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、

  2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

  3、负责总账记账工作

  4、负责凭证的制作和账务的录入

  5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

  6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

  7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

  8、领导临时交办的其他事项

  9、严守公司商业秘密

  往来账会计:

  1、负责每月与供应商、客户对账

  2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款

  3、进、销存发票的跟进与登记、

  4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧、

  5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

  6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

  7、领导临时交办的其他事项

  8、严守公司商业秘密

  出纳:

  1、负责公司的费用报销,供应商付款、将所有的付款单据交给XX登记现金银行日记账、

  2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

  3、协助领导处理相他事项

  四、会计人员的工作流程:

  (一)、工作流程:

  (XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,YY负责货币资金的收支工作。)

  1、现金收付

  a、收现

  根据YY开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人,XX凭记账联登记现金流水账。

  b、费用报销:

  XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符。

  2、银行收付

  a、银收

  XX根据YY从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账。

  b、银付

  YY每月根据XX月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致、方可付款,付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表。(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支、账务迷乱、)

  (二)、总账岗位工作流程:

  1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据。

  a、费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额。如有不一致,要找出原因更正。

  b、应收类:XX岗位负责,传递XX。

  c、应付类:XX岗位负责,传递XX、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料。

  d、摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到XXX多万元,计划在X年内摊销完毕,X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资,国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计XX提供。

  e、核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点、根据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算、每套模的用料数量依据工程BOM表,再以BOM表的数量X材料的平均单价,前提工程BOM表的数据一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费:包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用。

  f、结转损益:所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原因更正。接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核,公司审核。

  2、工资、伙食的核算:每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核,审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一发放、根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核。

  (三)、往来会计岗位工作流程:

  主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管、

  a、应收类:每月将我司开出去的'增值税发票,模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,避免迷乱账务或漏请款、)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,(此部份款收现金)、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进,并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如:销售合同采购订单)、增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面做账。

  b、应付类:根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确无误后,根据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差,冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款计划,联系供应商并安排付款、需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料,(如:送货单销售合同采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致。

  c、固定资产的登记与折旧:跟据购买固定资产合同,依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧、折旧方法采用“平均年限法”,也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、

  d、财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存。

  e、其他事项:与XX同时处理仓存存货数据,并跟进仓库人员每月底进行存货盘点,核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符,对单据与实物不符合的,有权退回、如单据与实物不符,给生产领料或财务对账造成混乱,追究仓库人员责任、

  f、外账联系:每月初5号前将部份单据的原件(如:发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等)给外账做账,自己留复印件给XX入账、最后,建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件、(ERP整套软件包括:财务、仓库、采购等模块,价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企业管理水平,目前公司业务经营规模阔大,且往来单位数量众多,手工财务核算模式导致效率低,精确度不高,监控不力等情况,不能及时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程,使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表,提高财务核算效率,使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。

财务人员工作计划5

  为了适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。需要努力加大中间业务和新业务开拓力度,实现跨越式发展。建立和健全企业内部管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。现制定财务工作计划如下。

  一、建立和健全各项管理基础工作制度

  企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

  二、建立和健全自我约束的企业机制

  确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

  三、严格执行企业内部财务管理和会计监督

  落实企业内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门的`经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性,努力做好做足生意,节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制,在内部制度中明确规定各部门的权力责任,做到分级负责、职责分明、相互制约。

  会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查,而应贯穿于企业经营活动的全过程,从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生。严格按照制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,维持投资者权益,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

  四、进一步提高企业的执行力

  企业的执行力决定企业竞争力,执行力,就个人而言,就是把想干的事干成功的能力;对于企业,则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件,企业的成功离不开好的执行力,当企业的战略方向已经或基本确定,这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系,理论给予实践方向性指导,而实践可以用来检验和修正理论,一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

财务人员工作计划6

  xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员 工作计划 的详细内容。

  20xx年 工作计划 中我共拟定了三方面的内容:第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是08年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:09年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的.规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项 工作计划 ,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  20xx年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务人员工作计划7

  上半年转眼就过去了,下半年即将开始,结合当前形势,制订20xx下半年的工作计划:

  一、加强制度建设,规范痕迹管理

  加强科室核心制度的建设,规范痕迹管理,对原有的公司财务管理制度进行丰富和完善,进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容,并定期检查落实,增加xx收费公示制度、xx收费查询制度、xx收费清单制度、xx费用投诉制度。

  二、加强公司成本核算工作

  积极探索公司成本核算的路子,向兄弟单位学习,借鉴学习公司成本核算的成功经验,切实做好公司成本核算工作。以全成本核算为基础,以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆,对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核,实施院、科二级全成本核算,增收节支、降本增效,使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益,从而优质、高效、低耗地完成公司各项任务。

  三、进一步加强收费管理工作

  加强对公司收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格,必须按照国家物价政策执行并派专人管理,加强物价管理和监督,严格执行国家的物价政策,依法收费。提高对价

  格收费工作的认识,加强督促检查,定期不定期深入科室了解公司xx服务收费情况,及时解决收费中出现的问题。对高额xx费用打出清单,考察其合理性,对不合理收费及时纠正,确保合理收费,降低xx费用。

  四、建立固定资产管理体系

  凡是资产都应该为公司带来效益。20xx年,根据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,针对公司实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合,协助设备科建立健全资产管理制度,定期清查,防止设备的闲置,加强设备验收和后续检查工作,确保设备出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的安全完整,堵塞漏洞,有效防止公司固定资产的流失。

  五、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业

  道德素质培训,提高服务水平。切实抓好财务行风建设。继续加强会计从业人员业务培训,使本院财务会计工作再上新台阶,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容,扎扎实实的把公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳

  相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强公司经营财务分析培训。以推行全面预算管理

  为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  六、做好内部财务预算

  建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔,严控收支两条线,提高公司经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,所有经济实体都要接受财务部门的监督检查,所有资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保xx、xx、基建,后勤资金的需求。内部财务预算是公司对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是公司财务管理工作的具体表现形式,而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是公司进行各项财务活动的前提和依据,是公司在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现,是公司组织收入和控制支出的依据。

  七、正确预测各项收入

  及时了解xx市场动态,正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、准确、切合实际,就要对xx市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估计市场形势,除国家方针政策对公司的影响外,市场动态、行情、过去的经验、公司开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务预测中,进行预测、分析,尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源,才能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响公司整个经济计划的落实,因此,高质、合理的做好预算,准确预测资金收入,对合理运用、安排有效资金的实施、运用,具有非常重要的意义。

  全面了解公司工作,尽可能把预算做到项目上,按照公司年度工作计划对一些大项支出做精心安排,确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对公司需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前,各科室要根据年度的.工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的xx部预算工作量,新开展的xx项目,根据国家政策调整因素、xx收费标准以及xx价格变动的情况,编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:①公司正常运行费用;即人员xx材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;②专用费用:即有关的xx器械,设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整,实现xx资源的科学配置,促进公司健康有序的发展。

  八、加强和完善公司内控制度

  建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式等,建立内部牵制制度。根据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部控制机制,内部控制机制作为现代化管理的精髓,是公司减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及公司经营活动的各个环节,内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量,避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为,遏制单位内部人员的经济犯罪,对促进公司经济的健康发展,具有十分重要的意义。

财务人员工作计划8

  为更好地完成会计工作,增强服务意识,提高工作效率,特制定会计工作计划如下:

  1. 严格贯彻一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费。

  2. 开好票据,与银行做好协调工作,将每笔款项进入相应专户。

  3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,及时调整、变动相关工资,完成各类工资表格。

  4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作,服务到位,让每位退休教师满意。

  5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。

  6. 与校领导商议,做好20xx年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节约、务实。

  7. 与总务主任合作,做好一学期社会实践活动费、作业本费的`退费工作,做到实事求是、丝毫不差。

  8. 配合区财政局,做好各种报表的填写工作。

  9. 和班主任老师密切配合,做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事。

  10. 每月月底完成学校财务的月报工作,及时汇报学校财务状况。

  11. 积极配合学校,完成学校各种应急任务。

财务人员工作计划9

  XX年是我县农村信用社深化改革关键之年,各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排,结合我县信用社财务管理工作中的实际,在上年度财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,XX年信用社财务工作计划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作,强化财务管理,狠抓制度落实,防范各种操作风险,全面完成各项目标任务”。

  一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

  在去年会计工作计划规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定; 会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

  二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

  紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的.前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社XX年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

  1、财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

  2、比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

  3、预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

  4、包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。

  5、成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,计划在XX年*月份,我社要组织工作人员对XX年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

财务人员工作计划10

  一、个人见意措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的'其他工作。

  在xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。

  财务出纳工作计划结束语:在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大发展时期。

财务人员工作计划11

  一、参加财务人员继续教育。

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是06年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部07 年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的.要求。

  1、首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

  2、全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  3、参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

财务人员工作计划12

  XX年年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。

  公司在不断改革,订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员,必须以身作则,在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

  参加财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行帐务处理。全面深入的学习财务知识,开拓视野,丰富知识,学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财会人员知识结构,及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是XX年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的'协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施

  依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程,规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  七是加强对农村网点的指导,尽快提高产能,积极联系党委、部门,建设其他乡(镇 )网点,并维护好,建一个,出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度,并顺利验收,让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障,感受到党和部门的关怀。

  对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

财务人员工作计划13

  作为一名学校财务人员, 我深知我自己的责任重大,所以在学校的几年工作时间里,一直努力工作,将属于自己的财务状况处理的十分良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会一直将这种良好的表现继续下去。

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。

  一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成各项工作计划,以最大限度地报务于学校。

  二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  三、加强规范现金管理,做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。、做好本职工作的同时,处理好与同事关系。按照财务制度,办理现金的收付

  和银行结算业务,努力开源结流,使有限的`经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率,完成领导临时交办的其他工作。

  在20xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,实现我在学校中工作的价值。

财务人员工作计划14

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量

  第一部分 财务工作

  一、财务基础工作

  (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

  1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

  (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

  2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  (三)、会计核算管理

  1、进一步规范会计科目

  按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺现金收支、货款结算流程

  为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

  3、加强财务指标分析力度

  ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

  ②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

  ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

  ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  二、财务管理工作

  (一)强化财务监管职能

  1、加强对库存的监管

  库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

  2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

  ①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;

  ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;

  3、加强对人员调动和工作交接的监督

  针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。

  (二)加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

  1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

  2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

  3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

  第二部分:其他工作

  一、完成领导布置的其他工作。

  二、配合其他部门完成指定工作。

  三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。

  做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足,发扬优秀工作态度,现将新的财务工作计划向大家汇报:

  xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。

  一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇

  年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

  二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

  管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

  1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

  2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

  3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

  4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

  5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

  三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

  财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的.意识,切实抓好财务行风建设。

  四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。

  xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

  总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务人员工作计划15

  20xx年在一如既往地做好日常的财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况的报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常的核算。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况的,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办。现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经。留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制化。强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合。化、健康化,更能符合公司发展的`步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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财务人员的工作计划11-01

2023年财务人员年度工作计划,财务人员工作计划02-14

财务人员工作计划11-04

有关财务人员的工作计划03-19

财务人员个人的工作计划08-04

财务人员工作计划06-04

财务人员个人工作计划12-01

财务人员工作计划范文09-28

财务人员月工作计划范文10-13

财务人员个人工作计划11-09

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财务人员工作计划(汇编15篇)

  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,又迎来了一个全新的起点,此时此刻需要制定一个详细的计划了。好的计划是什么样的呢?下面是小编精心整理的财务人员工作计划,希望对大家有所帮助。

财务人员工作计划(汇编15篇)

财务人员工作计划1

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训,组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的'规律,提高预算工作的预见性、***性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  总之在xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

财务人员工作计划2

  不知不觉间9月份的财务工作快要结束了,回首本月工作中的得失也让我对财务的职责有了更多的认识,但我也明白即将到来的10月份里有着不少挑战等待着自己,因此我制定了10月份的财务工作计划并希望下个月能够做得更好。

  对员工每天的工作表现进行统计以便于月末进行工资结算,作为财务人员自然要对待工作更加积极主动些才能够较好地提升自身综合素质,所以我得针对员工的日常表现做好相应的统计才行,一方面是为了和人事部门的考勤记录进行核对,对我而言这既是对自身工作能力的考验也是为了进行综合性的提升,另一方面则是为了避免工资结算过程中出现误差,虽然这种可能性向来很小却也应该保持严谨的作风才行,所以在10月份的财务工作中应该要重视工结算工作的展开,既要及时计算好每个员工在10月份应得的工资又要将其发放下去,这项工作的顺利完成对于今后的`个人发展而言也有不少益处。

  对公司资产进行盘点以便于做好后期的和对工作,针对这项工作的完成应该要做好平时的本职工作,既要对以往的财务报表进行整理并做好相应的分析,又要在盘点过程中对公司的固定资产有着大致的了解,毕竟这项工作的完成也是财务人员的职责所在自然不能够有所疏忽,另外在月底结算的同时也要编制好10月份的财务报表才行,当这项任务得以完成以后也意味着自己在财务工作中得到了不小的进展,可即便如此也要及时核对好公司内部的往来款项,这样的话也便于核对和催收相应的款项。

  认真分析公司的经营状况并保管好各部门申请财务报销的发票,对于资金的使用应该要重视成本控制以便于为公司节约资金,事实上在财务工作中予以重视的话完全可以通过自身的努力实现这个目标,所以我在10月份的财务工作中应当重视财务报销工作的完成,只不过在处理这项工作的同时也要认真核对好票据上的各个款项,这既是对财务工作的负责也是为了避免资金使用过程中出现浪费的状况,另外在结束10月份的工作之前也要对公司的经营状况进行分析,这样的话也能够及时找出自己在财务工作中存在的不足之处并加以改进。

  10月份工作计划的制定也是希望自己能够将财务工作做得更好,所以我会在下个月的工作中履行好财务人员的职责并努力提升自身的工作能力,也希望我能够始终保持严谨的作风并将财务工作完成得更好。

财务人员工作计划3

  我和销售行业接触时间不长,刚开始接触的时候难免会走很多弯路,但是在领导和同事的帮助下,我很快扭转了不好的局面。对未来的销售市场更有信心,有详细的个人销售工作计划。我的工作计划如下:

  一、对销售工作的理解

  1、市场分析,根据市场容量和个人能力,客观、科学地制定销售任务。暂定年度任务:销售额为人民币_ _万元。

  2、及时制定工作计划,制定月计划和周计划。并定期与相关业务人员沟通,确保各专业负责人及时跟进。

  3、注重绩效管理,关注并跟踪绩效规划、绩效执行、绩效评估的全过程。

  4、目标市场定位,区分大客户和一般客户,区别对待,加强与大客户的沟通与合作,同时赢得最大的市场份额。

  5、不断学习行业新知识、新产品,为客户带来实用信息,更好的服务客户。并结识弱电行业不同档次的优秀产品供应商,以便工程师需要时及时做好项目合作准备,与同行分享行业人脉和项目信息,实现双赢。

  6、先交朋友,和客户发展好友谊,处处为客户着想,把客户当成自己的好朋友,做到思想和情感的交融。

  7、不隐瞒或欺骗客户,承诺客户及时履行承诺。诚信不仅是做生意的基础,也是做人的基础。

  8、努力保持与同事的和谐关系,善待同事,确保项目实施中各部门各项职能的顺利实施。

  二、销售工作的具体量化任务

  1、制定每月和每周的工作计划和每日工作量。每天至少打30个电话,每周至少拜访20个客户,促进潜在客户从量变到质变。上午回电预约客户,下午拜访客户。考虑到北京地广人多,交通拥堵,预约时最好选择同地或近地的客户。

  2、认识客户之前,多了解客户的主营业务和潜在需求。最好了解决策者的个人爱好,准备一些对方感兴趣的话题,为客户提供有针对性的解决方案。

  3、从招标网或其他渠道收集更多的项目信息,供工程承包商投标参考,为工程承包商提供建议,配合工程承包商的技术和商务项目运作。

  4、做好日常工作记录,以便忘记重要事项,标记重要突出事项。

  5、填写项目跟踪表,根据项目进度跟进:初步设计、招投标、深化设计、备货实施、验收等。并完成所有阶段的工作。

  6、专注于前期设计项目的跟进,每周至少回访客户一次,必要时配合工程承包商做好业主的工作,其他阶段跟踪的项目至少每两周回访一次。应牢记承包商的投标日期和工程进度的重要日期,并及时跟进和回访。

  7、在设计前期主动参与工程图纸和方案设计,为工程承包商解决专业设计工作。

  8、在投标过程中,应提前两天安排好相应的商务文件,并通过快递方式交给工程师,以防遗漏和错误。

  9、投标后及时回访客户,询问投标结果。中标后,主动要求深化设计,帮助工程师承担全部或部分设计工作,并做好准备

  三、兼顾销售和生活,工作愉快

  1、定期组织同行举办端午节,增进相互友谊,更好地交流。

  客户和同行之间虽然有竞争,但是同行之间互相学习交流是很有必要的。我参加过类似的聚会,问过客户,他们都愿意参加这样的聚会。所以我觉得没有矛盾,同行可以在工作之外享受生活,让沙龙成为生活的一部分,让工作在更快乐的环境中进行。

  2、对于老客户,经常保持联系,在时间和条件允许的`情况下,送一些小礼物或者招待客户。当然,宴请不是目的,而是注重沟通,这样可以增进彼此的感情,更好的沟通。

  3、利用下班时间和周末参加一些课程,学习更多的市场营销和管理知识,不断尝试理论联系实际,在线查看行业的最新信息和产品,不断提高自己的能力。

  以上是我20xx年的销售工作计划。工作中总会有各种各样的困难。我会向领导请示,和同事商量,共同努力克服,努力为公司做出最大的贡献。

财务人员工作计划4

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。

  一、加强规范管理,做好日常核算工作

  1、作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供可靠的依据、

  进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立

  2、制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限、

  3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量,做好财务档案管理

  4、各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。

  5、严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作、

  二、财务部工作计划

  1、为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用。

  2、加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则。集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好其他费用的使用。

  3、摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率。

  作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!

  现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下:

  计划公司在20xx年X月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等。

  一、开账前提准备工作:

  1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点

  2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧、难以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估

  3、往来账:应收款与应付款的余额数

  4、现金、银行账户余额

  5、财务用单据、表格、账簿

  6、财务制度流程的制做

  二、财务工作分为7大模块:

  1、货币资金(现金银行)

  2、费用

  3、工资

  4、成本核算

  5、往来(应收与应付账)

  6、固定资产

  7、存货

  三、会计人员的`工作分配与职责:

  总账会计:

  1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、

  2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

  3、负责总账记账工作

  4、负责凭证的制作和账务的录入

  5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

  6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

  7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

  8、领导临时交办的其他事项

  9、严守公司商业秘密

  往来账会计:

  1、负责每月与供应商、客户对账

  2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款

  3、进、销存发票的跟进与登记、

  4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧、

  5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

  6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

  7、领导临时交办的其他事项

  8、严守公司商业秘密

  出纳:

  1、负责公司的费用报销,供应商付款、将所有的付款单据交给XX登记现金银行日记账、

  2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

  3、协助领导处理相他事项

  四、会计人员的工作流程:

  (一)、工作流程:

  (XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,YY负责货币资金的收支工作。)

  1、现金收付

  a、收现

  根据YY开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人,XX凭记账联登记现金流水账。

  b、费用报销:

  XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符。

  2、银行收付

  a、银收

  XX根据YY从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账。

  b、银付

  YY每月根据XX月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致、方可付款,付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表。(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支、账务迷乱、)

  (二)、总账岗位工作流程:

  1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据。

  a、费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额。如有不一致,要找出原因更正。

  b、应收类:XX岗位负责,传递XX。

  c、应付类:XX岗位负责,传递XX、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料。

  d、摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到XXX多万元,计划在X年内摊销完毕,X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资,国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计XX提供。

  e、核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点、根据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算、每套模的用料数量依据工程BOM表,再以BOM表的数量X材料的平均单价,前提工程BOM表的数据一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费:包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用。

  f、结转损益:所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原因更正。接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核,公司审核。

  2、工资、伙食的核算:每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核,审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一发放、根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核。

  (三)、往来会计岗位工作流程:

  主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管、

  a、应收类:每月将我司开出去的'增值税发票,模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,避免迷乱账务或漏请款、)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,(此部份款收现金)、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进,并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如:销售合同采购订单)、增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面做账。

  b、应付类:根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确无误后,根据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差,冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款计划,联系供应商并安排付款、需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料,(如:送货单销售合同采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致。

  c、固定资产的登记与折旧:跟据购买固定资产合同,依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧、折旧方法采用“平均年限法”,也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、

  d、财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存。

  e、其他事项:与XX同时处理仓存存货数据,并跟进仓库人员每月底进行存货盘点,核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符,对单据与实物不符合的,有权退回、如单据与实物不符,给生产领料或财务对账造成混乱,追究仓库人员责任、

  f、外账联系:每月初5号前将部份单据的原件(如:发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等)给外账做账,自己留复印件给XX入账、最后,建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件、(ERP整套软件包括:财务、仓库、采购等模块,价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企业管理水平,目前公司业务经营规模阔大,且往来单位数量众多,手工财务核算模式导致效率低,精确度不高,监控不力等情况,不能及时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程,使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表,提高财务核算效率,使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。

财务人员工作计划5

  为了适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。需要努力加大中间业务和新业务开拓力度,实现跨越式发展。建立和健全企业内部管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。现制定财务工作计划如下。

  一、建立和健全各项管理基础工作制度

  企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

  二、建立和健全自我约束的企业机制

  确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

  三、严格执行企业内部财务管理和会计监督

  落实企业内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门的`经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性,努力做好做足生意,节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制,在内部制度中明确规定各部门的权力责任,做到分级负责、职责分明、相互制约。

  会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查,而应贯穿于企业经营活动的全过程,从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生。严格按照制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,维持投资者权益,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

  四、进一步提高企业的执行力

  企业的执行力决定企业竞争力,执行力,就个人而言,就是把想干的事干成功的能力;对于企业,则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件,企业的成功离不开好的执行力,当企业的战略方向已经或基本确定,这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系,理论给予实践方向性指导,而实践可以用来检验和修正理论,一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

财务人员工作计划6

  xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员 工作计划 的详细内容。

  20xx年 工作计划 中我共拟定了三方面的内容:第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是08年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:09年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的.规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项 工作计划 ,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  20xx年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务人员工作计划7

  上半年转眼就过去了,下半年即将开始,结合当前形势,制订20xx下半年的工作计划:

  一、加强制度建设,规范痕迹管理

  加强科室核心制度的建设,规范痕迹管理,对原有的公司财务管理制度进行丰富和完善,进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容,并定期检查落实,增加xx收费公示制度、xx收费查询制度、xx收费清单制度、xx费用投诉制度。

  二、加强公司成本核算工作

  积极探索公司成本核算的路子,向兄弟单位学习,借鉴学习公司成本核算的成功经验,切实做好公司成本核算工作。以全成本核算为基础,以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆,对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核,实施院、科二级全成本核算,增收节支、降本增效,使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益,从而优质、高效、低耗地完成公司各项任务。

  三、进一步加强收费管理工作

  加强对公司收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格,必须按照国家物价政策执行并派专人管理,加强物价管理和监督,严格执行国家的物价政策,依法收费。提高对价

  格收费工作的认识,加强督促检查,定期不定期深入科室了解公司xx服务收费情况,及时解决收费中出现的问题。对高额xx费用打出清单,考察其合理性,对不合理收费及时纠正,确保合理收费,降低xx费用。

  四、建立固定资产管理体系

  凡是资产都应该为公司带来效益。20xx年,根据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,针对公司实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合,协助设备科建立健全资产管理制度,定期清查,防止设备的闲置,加强设备验收和后续检查工作,确保设备出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的安全完整,堵塞漏洞,有效防止公司固定资产的流失。

  五、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业

  道德素质培训,提高服务水平。切实抓好财务行风建设。继续加强会计从业人员业务培训,使本院财务会计工作再上新台阶,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容,扎扎实实的把公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳

  相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强公司经营财务分析培训。以推行全面预算管理

  为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  六、做好内部财务预算

  建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔,严控收支两条线,提高公司经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,所有经济实体都要接受财务部门的监督检查,所有资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保xx、xx、基建,后勤资金的需求。内部财务预算是公司对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是公司财务管理工作的具体表现形式,而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是公司进行各项财务活动的前提和依据,是公司在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现,是公司组织收入和控制支出的依据。

  七、正确预测各项收入

  及时了解xx市场动态,正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、准确、切合实际,就要对xx市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估计市场形势,除国家方针政策对公司的影响外,市场动态、行情、过去的经验、公司开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务预测中,进行预测、分析,尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源,才能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响公司整个经济计划的落实,因此,高质、合理的做好预算,准确预测资金收入,对合理运用、安排有效资金的实施、运用,具有非常重要的意义。

  全面了解公司工作,尽可能把预算做到项目上,按照公司年度工作计划对一些大项支出做精心安排,确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对公司需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前,各科室要根据年度的.工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的xx部预算工作量,新开展的xx项目,根据国家政策调整因素、xx收费标准以及xx价格变动的情况,编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:①公司正常运行费用;即人员xx材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;②专用费用:即有关的xx器械,设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整,实现xx资源的科学配置,促进公司健康有序的发展。

  八、加强和完善公司内控制度

  建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式等,建立内部牵制制度。根据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部控制机制,内部控制机制作为现代化管理的精髓,是公司减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及公司经营活动的各个环节,内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量,避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为,遏制单位内部人员的经济犯罪,对促进公司经济的健康发展,具有十分重要的意义。

财务人员工作计划8

  为更好地完成会计工作,增强服务意识,提高工作效率,特制定会计工作计划如下:

  1. 严格贯彻一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费。

  2. 开好票据,与银行做好协调工作,将每笔款项进入相应专户。

  3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,及时调整、变动相关工资,完成各类工资表格。

  4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作,服务到位,让每位退休教师满意。

  5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。

  6. 与校领导商议,做好20xx年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节约、务实。

  7. 与总务主任合作,做好一学期社会实践活动费、作业本费的`退费工作,做到实事求是、丝毫不差。

  8. 配合区财政局,做好各种报表的填写工作。

  9. 和班主任老师密切配合,做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事。

  10. 每月月底完成学校财务的月报工作,及时汇报学校财务状况。

  11. 积极配合学校,完成学校各种应急任务。

财务人员工作计划9

  XX年是我县农村信用社深化改革关键之年,各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排,结合我县信用社财务管理工作中的实际,在上年度财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,XX年信用社财务工作计划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作,强化财务管理,狠抓制度落实,防范各种操作风险,全面完成各项目标任务”。

  一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

  在去年会计工作计划规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定; 会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

  二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

  紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的.前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社XX年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

  1、财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

  2、比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

  3、预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

  4、包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。

  5、成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,计划在XX年*月份,我社要组织工作人员对XX年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

财务人员工作计划10

  一、个人见意措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的'其他工作。

  在xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。

  财务出纳工作计划结束语:在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大发展时期。

财务人员工作计划11

  一、参加财务人员继续教育。

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是06年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部07 年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的.要求。

  1、首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

  2、全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  3、参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

财务人员工作计划12

  XX年年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。

  公司在不断改革,订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员,必须以身作则,在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

  参加财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行帐务处理。全面深入的学习财务知识,开拓视野,丰富知识,学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财会人员知识结构,及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是XX年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的'协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施

  依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程,规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  七是加强对农村网点的指导,尽快提高产能,积极联系党委、部门,建设其他乡(镇 )网点,并维护好,建一个,出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度,并顺利验收,让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障,感受到党和部门的关怀。

  对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

财务人员工作计划13

  作为一名学校财务人员, 我深知我自己的责任重大,所以在学校的几年工作时间里,一直努力工作,将属于自己的财务状况处理的十分良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会一直将这种良好的表现继续下去。

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。

  一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成各项工作计划,以最大限度地报务于学校。

  二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  三、加强规范现金管理,做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。、做好本职工作的同时,处理好与同事关系。按照财务制度,办理现金的收付

  和银行结算业务,努力开源结流,使有限的`经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率,完成领导临时交办的其他工作。

  在20xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,实现我在学校中工作的价值。

财务人员工作计划14

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量

  第一部分 财务工作

  一、财务基础工作

  (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

  1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

  (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

  2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  (三)、会计核算管理

  1、进一步规范会计科目

  按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺现金收支、货款结算流程

  为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

  3、加强财务指标分析力度

  ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

  ②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

  ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

  ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  二、财务管理工作

  (一)强化财务监管职能

  1、加强对库存的监管

  库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

  2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

  ①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;

  ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;

  3、加强对人员调动和工作交接的监督

  针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。

  (二)加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

  1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

  2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

  3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

  第二部分:其他工作

  一、完成领导布置的其他工作。

  二、配合其他部门完成指定工作。

  三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。

  做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足,发扬优秀工作态度,现将新的财务工作计划向大家汇报:

  xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。

  一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇

  年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

  二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

  管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

  1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

  2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

  3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

  4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

  5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

  三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

  财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的.意识,切实抓好财务行风建设。

  四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。

  xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

  总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务人员工作计划15

  20xx年在一如既往地做好日常的财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况的报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常的核算。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况的,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办。现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经。留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制化。强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合。化、健康化,更能符合公司发展的`步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。