年度财务工作计划
人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,又将迎来新的工作,新的挑战,写一份计划,为接下来的工作做准备吧!那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的年度财务工作计划,希望对大家有所帮助。
年度财务工作计划1
新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理、在财务会计核算上:
a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。
b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上:
a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上:
a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员工作计划:在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。
收入上分成:分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算
成本上按收入的'配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。
三、价格管理:
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。
四、信息与统计:目前信息系统存在以下几大问题:
1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计分析
2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与所有的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患
4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进行信息统一披露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时分析的功能,必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。
五、固定资产、医疗设备:
加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。
化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。
目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制。
年度财务工作计划2
一、确保收支预算任务完成
(一)切实抓好税收入库监管和非税收入征管,确保应收尽收、均衡入库,注意提高收入增长质量。密切关注经济形势的发展变化和税收政策调整对财政收支的影响,积极消化减收因素,认真落实应对措施,确保圆满完成收入预算并力争实现超收。
(二)狠抓支出进度管理,加强部门沟通协调,加快重点项目执行进度,确保各项支出及时足额到位。
二、大力促进经济加快发展
围绕全市实施工业强市战略,加快新型工业化进程的战略部署,以支持培育经济增长为重点,调整投入方向,创新政策手段,放大引导效应。
(三)研究制定我市加快发展的激励政策体系。重点围绕培育大企业、大集团、企业自主创新、园区产业发展、名牌战略实施为主线,完善企业发展的'支持体系和服务体系。促进财政投融资体系引导社会资本投入产业发展。进一步研究企业技术创新和科技成果转化的财政鼓励政策,促进我市招商引资和承接市外产业的转移,努力提高我市工业企业的综合竞争力。
(四)继续支持农村经济发展。确保支农投入稳定增长,认真落实“三个明显高于”的要求。支持中低支持农村基础设施建设、农业技术推广以及农产品大中型专用基地建设,促进农业产业化经营和农业专合组织发展;进一步完善能繁母猪补贴、农业担保、农业保险等政策措施,大力促进生猪产业发展;加大支农资金整合试点工作力度,发挥支农资金的整体效益。
(五)继续实施退耕还林、污水治理等相关政策。在支持节能减排、污水治理工程实施的基础上,争取好中央城镇污水管网改造以奖代补政策,实施好城市污水处理工程建设;支持企业加快污染源治理工程建设,改善城市生活环境。继续实施好退耕还林政策,建立健全改善生态、农民增收和经济发展的长效机制。
三、确保惠民政策的落实
继续增加财政投入,扩大保障范围,优化支出结构,完善政策机制,确保中央、省、市的各项惠民政策落到实处。
(六)完善农村义务教育经费保障机制改革政策,重点落实免费教科书补助、家庭经济困难寄宿生生活费补助、农村义务教育阶段中小学生均公用经费基准定额、以及提高农村中小学校舍维修改造测算标准四项政策。从今年秋季学期开始,全面实施城乡免费义务教育,免除城市义务教育阶段学生学杂费。继续支持职业学校家庭经济困难学生资助政策的落实。
(七)支持医疗卫生事业发展。全面落实新型农村合作医疗制度,提高参合标准和财政补助标准。启动城镇居民基本医疗保险试点。落实地方政策性关闭破产国有企业的未参加医疗保险退休人员,纳入城镇职工基本医疗保险体系政策,健全城乡医疗救助制度,支持建立公共卫生、医疗服务、医疗保障和药品供应保障四个体系。
年度财务工作计划3
一、继续努力学习相关知识
参与财政局组织的财务人员继续教育和学习,掌握和理解财务知识的要点和本质。严格规范要求,熟练编制会计处理和财务报表和表格。
二、是加强现金管理标准化,做好日常会计工作
1、根据新的制度和标准,结合实际情况进行业务会计,做好财务工作。
2、做好本职工作,处理与其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳会计。按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限资金发挥真正作用,为学校提供财务保障。
4、加强各种费用的核算。及时记账,编制出纳日报明细表、汇总表,严格办理支票收款手续,按规定签发现金支票和转账支票。
5、财务人员必须坚持岗位责任制的原则,以身作则。
6、完成领导临时分配的其他工作
7、确保财务管理科学、会计标准化、成本控制全面化,加强监督,细化工作,有效反映财务管理的作用。使财务运作更加合理、健康,更符合学校发展的.步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线,上级部门多次申请,所以今年学校还是要加强这方面的管理,不收学生的任何费用。
1、按上级要求不得收取学生住宿费。
2、班主任、教师不得以任何理由向学生收取任何费用。
教育学生使用正版读物。
4、学生保险可以代收。
四、做好在职和退休教师的福利保险
总之,在新的一学年里,我会更加努力,继续加强现金管理,提高业务运营能力,充分发挥财务作用
作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
年度财务工作计划4
20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;
3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的'监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!
年度财务工作计划5
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算:
财务科的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴,从资金计划的安排到款项的结算支付,每位财务人员都勤勤恳恳,任劳任怨,努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。
二、近年来,随着企业的发展壮大,管理水平的不断提高,对业提出了更高的要求。
以此为契机,根据财务管理的特点以及管理的'要求,制定了、财务核算制度、内部控制制度,从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核,使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。
三、严格执行财务制度,
规范财务行为,加强财务核算,严格财务监督,杜绝不合理支出,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的开支,为企业增收节支、提高经济效益把好关。
四、不断提高财会人员的业务水平:
随着经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行,吸取,查找不足,保证财务基础工作的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续培训外,还要抽时间学习相关的专业知识,学习新的法规,适应新的工作需求。
五、密切配合各科室的之间的工作,保障供热工作顺利进行:
配合用户发展中心,对20xx年新入网的面积进行核算,传递,准确计算应收的工程建设资金,保证资金的及时收取;配合工程科、技术科对20xx年各项工程进行预决算,合理支付各项工程款项;配合运行科,准确计算运行过程中耗用的水、电、热和维修费用及人工费用,确保运行成本的准确核算;配合物资科,对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续,做到账实相符;配合各中心管理所,对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实,为中心所的收费任务考核提供依据
六、做好各项协调工作:
配合所在开户银行,保证每笔收支业务及时准确入账,协调银行与公司之间的每项工作,为公司评信授级,向银行贷款做好准备;配合税务部门,做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳;配合财政部门,对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入,保证财务工作正常健康运行。
七、存在的主要问题及今后的工作目标:
财务科作为公司的一个主要职能科室,“当好家,理好财,更好的服务企业”是我们应尽的职责,“加强管理,规范行为”是我们的义务。一年来,财务工作虽然取得了较好的成绩,但也存在着一些问题,在以后的工作中我们将:
1、进一步加强财务管理:
新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化,切实实现财务管理的作用,使得财务工作走向更合理化,健康化;切实做好财务处理,加强对原始凭证的审核,并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡。
2、进一步加强财务分析:
为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中,我们将量化具体的财务数据,结合公司经营的实际情况,为提供有力的财务信息,及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高能力。
年度财务工作计划6
作为银行中不可或缺的一员,出纳员在银行运转中发挥着重要的作用。他们负责处理银行客户的现金业务,确保现金的安全、准确和高效。出纳员的工作内容非常繁琐,需要高度的责任心、专业知识和技能。为了完成出纳员的日常工作,一个良好、漏洞少的年度工作计划显得至关重要。本文将从年度工作计划的内容、实施方法、核心要点等方面来进一步详细探讨。
年度工作计划的内容
银行出纳员年度工作计划的内容是由多个方面组成的。其中,最基本的包括时间管理、资料整理、对账工作、理财产品介绍等。
首先,时间管理是提高工作效率和时间利用最大化的重要部分。银行出纳员的工作时间都是非常规则的,因此在制定年度工作计划时,需要考虑到工作与生活之间的平衡。在这方面,出纳员需要学习时间管理的技能,合理规划工作计划,分配好工作时间,减少浪费时间的行为。
其次,资料整理与更新是银行出纳员年度工作计划中的另一个重要环节。出纳员在日常接待客户的过程中,需要不断更新和抓紧各种不同类型的信息。为了避免节外生枝的错误与混淆,出纳员需要规范化管理银行客户的各种信息。将收集的信息整理清楚,便于查阅和添加。
第三,对账工作是银行出纳员最基本的工作之一。银行出纳员需要负责对账工作,保障客户和银行之间的资金安全、准确性、完整性和及时性。出纳员需要注意对账准确性,及时向客户解释有问题的账户,以保持客户满意度。
最后,就是对理财产品的介绍,这一部分是展示个人能力与银行整体实力的维护。银行是为了服务广大客户而存在,全面介绍银行的各项理财产品,能够有效地在客户群体营销中产生良好的口碑,并持续增长产品的推销量。
年度工作计划的实施方法
银行出纳员年度工作计划的实施需要特定的方法。首先,出纳员需要学会计划,严格执行一周、一月、一季度、一年的工作计划,每天查看和更新计划,及时调整计划进度,妥善解决计划中出现的问题。在工作计划的实施过程中,出纳员需要根据实际情况和以往的经验,灵活调整和掌握任务的优先级。这样也能保证最优秀的工作效果。
其次,出纳员需要学会协作,尤其是在忙碌的节日、黄金周和年底财务结算期间。出纳员需要和同事合作快速有效地完成工作任务,互相之间互帮互助。可以通过定期团队建设的方式,加强团队协作能力,提高工作效率。
最后,出纳员还要学会总结工作方法,并不断完善和改进自己的工作。银行出纳员做工作的时候,一定要多多总结经验和教训。自己失败的时候,不要轻言放弃,应该深入分析,找到错误的原因,并坚决纠正。如果成功了,也一定要追寻成功的原因和方法。通过总结经验,可以不断提高工作质量和效率。
年度工作计划的核心要点
银行出纳员的年度工作计划中的一些核心要点,必须得到特别注意。首先,出纳员必须要保证每项任务的准确、高效、有序完成。这是出纳员的基本职责,也是银行中最为基础的`部分。
其次,出纳员在工作中一定要加强对外部环境的拓展。银行行业竞争异常激烈,出纳员需要了解市场动态和新理财产品,了解客户的生活习惯与心理需求,深入探究客户的意愿和信息,增加交流并不断提升自己在客户中的优势。
最后,在完成银行出纳员的年度工作计划过程中,出纳员需要建立有效的工作沟通渠道,方便员工之间的互动和资源共享。此外,出纳员还必须要具备严谨、敬业和乐于协助顾客的素质,提高服务质量和提升用户满意度。
结论
银行出纳员年度工作计划的制定是银行服务中一个重要环节。出纳员能否高效、顺畅地完成各项任务,与工作计划的制定密切相关。在具体实施时,可以把出纳员的工作规划计划从各个方面进行拆分和确定,提高计划的可行性和实际性。有效实施年度工作计划,将为银行提供可靠的人员保障,更好地为客户服务、创造收益。
年度财务工作计划7
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20xx全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知20xx公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx农村信用社20xx增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的'社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,07年5月份我们要组织人员对20xx5月至20xx4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。
四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作
去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xx元,法人股入股起点为xx元x投资股比例xx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20xx虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。08年底投资股比例xx%,还差xx百分点,需在一季内达到比例。20xx要大力开展增资扩股工作,虽然08年底县信用社的资本充足率已达到xx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对20xx度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、配合职能科室,搞好统一法人工作。
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。
年度财务工作计划8
一、树立正确的监督观、服务观。
作为一名财务负责人,树立正确的监督观和服务观,是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督,但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下,为其他部门提供良好的服务工作,使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举,方能获得集团及公司领导的认可,使财务工作的价值化。
二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。
财务负责人到岗后,应尽快对公司的基本情况进行了解,包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通,了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务,为日常监督及服务工作垫定良好基础。
三、对公司需办理的各种证照进行整理归档,确保各种证照齐全。
财务负责人到岗后,一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作,财务负责人应按照商管总部的要求,对已办理的各种证照进行整理归档,对尚未办理的各种手续进行登记,与商管总部及各相关政府部门加强沟通,在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照,避免在日常工作中出现不必要的麻烦,影响公司的良好形象。
四、与各部门配合,对开办费进行分解并对每月的支出进行分析,确保适时监控,心中有数。
商管公司在开业前基本上没有收入,开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后,随着时间变化,分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要,对需要调整的项目及时调整,以便于后期支出时进行合理监控,既满足工作需要,又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天,由于各种突发事件较多,各种不可预计费用相应会比平时增加很多,这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中,应遵循谨慎性原则,适度从严把控各项日常支出,以预留出合理额度备开业期间急用。
五、与企划部配合,做好招商推广费的分解及核算监督工作,确保专项费用合理支出。
招商推广费用是专项费用,只能用于与招商推广相关的`支出。在企划部相关工作开始阶段,就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作,按月向商管总部上报月度费用预算,严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中,要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续,如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。
六、与工程部配合,做好各种工程工具的招投标采购工作,确保大额支出严格按集团制度执行。
工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况,一般可分为两块,一块为升降机采购,一块为其他低值工具打包采购。财务应督促相关部门根据实际工作需要,合理安排好OA报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位,满足相关部门工作之需。
七、与物管部配合,做好开荒及日常保洁等各种招投标工作,确保相关业务公平公正。
开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实,相关费用由项目公司承担。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位,手续齐全,如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作,此部分费用支出不属于开办费支出范畴,因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内,以防费用超支。
八、与招商营运部配合,做好商户签约条件的审核工作,确保各商户签约符合集团要求。
商场开业前招商工作是重中之重,而商户签约又是招商工作中的关键环节,不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户,签约条件会有所不同,如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等,财务应严格审核每个商户的签约条件,与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比,对超出标准的商户签约情况,及时督促相关部门上报商管总部,第一时间获得相应批复。
九、积极主动,密切配合,做好各种内外部关系协调工作,确保公司有良好的外部环境。
万达的商业地产是城市综合体,里面的商户数量、类型、业态各异,各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多,如当地政府、工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等。在日常与这些部门的交往中,财务部也应当仁不让,尽已所能,一方面依靠万达强大的实力和影响力,一方面结合当地的文化,主动配合领导处理好公司与各部门关系,使得在日常监督工作中能得到同事的理解与配合。
十、以身作则,带好团队,做好各种基础性服务工作,确保各部门日常业务良好、高效完成。
财务工作是注重细节的工作,在日常核算及各种款支付业务中,一定要细心加耐心,并影响到整个团队。细心是指工作要细心,手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算工作中要细心,才可以少返工、不返工,提高工作效率。耐心是指在日常监督工作中,可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有抵触情绪等,这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决,要相信万达的员工是有素质的,都能够严格按制度来完成各项工作任务。只要我们针对不同情况采取相应方式,耐心给相关人员讲清楚制度的意义,就能够得到别人的理解与尊重。
年度财务工作计划9
工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量
第一部分:财务工作
一、财务基础工作
(一)制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。
(二)拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实
××年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。
(三)会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的.使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。
②××年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至××年我公司成立已3年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
(一)强化财务监管职能
1、加强对存货的监管
存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患。
第二部分:其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。
年度财务工作计划10
20xx年是我校后勤社会化改革的第五年度,在学校财务处、审计处、后勤公司及有关部门的指导和支持下,后勤财务部基本上形成了一个较为规范的后勤服务格局,树立起了后勤财务管理服务的良好形象。回顾这些年来的发展历程,随着公司业务量的增大,后勤公司财务部全体员工付出了艰辛的劳动,有成绩也存在着不足,20xx年财务部全体工作人员将紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议的要求,全面履行职责,努力从以下四方面来完成20xx年各项工作任务。
1、加强制度建设,提高管理水平。
由于学校在发展,公司的事业也在不断地发展,很多制度可能随着时间的变化不符合形势发展的要求,需要适时修改,这就要求我们充分的调研论证,适时修改不适时的规章制度,不断完善制度,处理好制度制定、修订和执行之间的关系。
2、强化规范服务,提高服务质量,建立部门考核办法.
后勤公司财务管理人员承担了两方面的责任,一方面的责任是为学校的发展,为公司的发展提供优质的服务。另一个方面的责任就是管理功能。20xx年我们会努力处理好管理与服务之间的关系。财务部人员必须树立提供高效服务的思想,努力提高业务素质,提供高质量的会计信息。推行首问接待服务、现时办结服务、微笑规范服务,同时要求会计人员严格自律,坚持原则,促进后勤公司工作顺利开展。表彰先进个人,树立典型的模范带头作用。
3、不断提高财务队伍的素质,加强队伍建设
制度建设是提高财务管理水平的一个方面,财务队伍素质的提高也是很重要的。队伍素质的提高最根本还是个人素质的提高,包括个人的业务素质及思想素质。(1)加强业务培训和学习。坚持参加每年的业务培训,学习是提高队伍素质的好方式。(2)加强交流。提高素质除了学习及培训外,还有一个很好的途径就是交流。充分运用江苏省高校后勤财务专业委员会网上交流平台进行相互间的学习,我们可以从别人获得成功的经验以及失败的教训中得到启发,有所收获。(3)不断学习新的技术手段。20xx年我们计划要进行有针对性的技术培训,要认真研究财务电算化如何跟上新技术手段的发展,通过新技术手段来提高财务管理的效率和效益。(4)随着公司业务不断扩大,对会计人员要求越来越高。目前后勤总公司财务部,共有财务人员5名,中级职称1名,技师1名,高级工1名,2名大学毕业生,会计人员的分布、层次、结构还需进一步向合理方向努力,20xx年将继续鼓励会计人员进修学习,争取个人职称、业务能力和公司发展共同进步。
4、日常工作
(1)及时完成20xx年会计报表的汇总和上报工作。配合学校审计部门对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照事业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
(2)年初完成20xx年的收支预算。配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作。
(3)配合20xx年后勤深化改革研讨会的召开,提供相应的财务数据。
(4)20xx年财务账面应收款较往年有所增加,20xx年要开动脑筋配合中心想办法如何及时加强应收款的回收。
(5)加强采购管理的监督,配合新成立的采供部的工作,使每项采购工作都有章可循。
(6)继续每月提供水电的财务报表,配合水电管理部门加强水电的管理,为水电管理部门制定新的水电管理办法提供财务数据参考。
(7)做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送相关部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。配合各中心了解资金的回收情况,从多方面保证公司资金运营的流畅。
(8)加强基础防范、做好安全工作。保证货币资金及票证的安全,定期检查,确保不漏不遗不缺。负责防火、防盗安全,定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
(9)完成领导交办的其他任务。完成学校水电费收支代管核算;
完成全校医药费的审核、报销核算;完成出租门面房房租代收及税金代缴;完成医院处置、挂号费收入、分配、支出核算等等。
20xx年学校的财务工作将认真贯彻落实第十次精神,注重内涵发展,突出重点工作,加强预算管理,完善财务制度,为学校各项事业发展提供有力保障。
一、重点工作
1、深化校院两级财务预算管理改革,进一步增强学院对各类经费使用的统筹能力和自主权。
2、强化校内零基预算的严肃性,促进预算经费和工作任务相匹配。加强预算执行的绩效考核。
3、全面完善财务管理制度。
4、开展“财务质量年”活动,会同学校审计处,利用暑期进行全校的财务大检查。
5、深入学院广泛宣传财务业务知识。
二、常规工作
6、坚决贯彻执行“收支两条线”原则,一方面保持学生学费、住宿费等收入的收缴力度,及时做好非税收入上交工作;另一方面严格执行年度财务收支计划,加强财务支出的审核工作,严格预算的执行,控制、使用好学校资金。
7、加强财务软件的升级改造工作。继续优化网上报销程序,进一步完善银校直联系统等,提高工作效率。
8、加大合理理财力度。
9、提前谋划,认真做好校院两级的20xx年财务预算工作。
10、加强队伍建设,结合开展会计人员继续教育工作,加大财会人员的培训力度。
20xx年我县财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,突出财源建设主旋律,着力构建现代财政制度,支持转方式调结构,提升基本公共服务水平,提高财政资金使用绩效,努力增加人民福祉,推进全县经济健康发展、社会和谐稳定。根据上述指导思想,结合我县财政工作实际,20xx年,我们将扎实抓好以下几个方面的工作。
一、对应新常态
我国经济已进入由高速增长转为中低速增长的新常态,因此,我们要把安仁的情况放到全市、全省、全国的平台上去比对、分析、研判,既要看到经济运行中的问题和困难,也要看到我们发展的'潜力和空间,财政部门在新常态下要充分发挥保障职能和发展引擎的作用。
1、严格贯彻执行新《预算法》。一是突出全口径预算,规范和明晰部门预算的口径,确保部门预算与公共财政预算衔接。二是突出地方债务预算,债务规模实行限额管理,进一步规范举债融资机制,推广使用政府与社会资本合作模式。三是突出社会保险基金预算,按照统筹层次和社会保险项目分别编制,确保收支平衡。四是推行预算公开,实现透明预算。推行政府、部门预决算公开和“三公”经费公开,建立跨年度预算平衡机制,实行流动平衡。五是加强预算执行管理,支出必预算,预算必见效,提高财政支出绩效。
2、充分发挥融资效力。一是妥善做好存量债务清理甄别和在建项目后续融资工作。二是规范举债融资机制。推行使用ppp(政府与社会合作)模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。三是对债务实行规模控制和预算管理。四是建立债务风险预警及化解机制。
3、着力完善征管措施,在挖潜增收上下功夫。一是以实现应收尽收为目标,加强非税收入征收管理;二是以新《预算法》实施为支撑,不继完善非税收入预算管理;三是以坚持源头控管为手段,全面推广电子收缴财政票据管理;四是以落实《办法》规定为重点,创新稽查方式,重点查处非税收入执收工作中的乱作为和不作为,实现以查促管。
4、科学理财,充分发挥财政的保障职能。一是建立“保工资”、“保运转”的支出标准体系。完善单位支出标准体系和管控机制。根据实际工作任务的合理需要,健全单位基本支出定额标准,建立分类分项的项目支出定额标准体系。盘活存量、管好增量,优化资产配置和支出结构,提高财政资金使用效益。二是优先保障民生重点支出。对文化、教育、科技、环保、卫生、社保、农业等重点民生支出,根据中长期事业和财政发展规划以及财力,予以优先保障。三是根据保障政权运转需要,加大公共安全投入,支持“平安安仁”创建,维护社会稳定,创造良好的生活环境。
5、着力清理税收优惠政策,充分发挥市场公平机制的效能。以税收等优惠政策管理制度化、规范化、程序化为目标,通过摸底排查、分类清理,对违法违规的优惠政策停止执行,逐步建立健全税收等优惠政策管理的长效机制,实现对税收等优惠政策的统一管理和全过程管理。
二、把握新机遇
1、着力研究财政新政策,在争资立项上下功夫。一是动员所有部门用好罗霄山片区扶贫开发的系列政策,尽力争取可能争取到的项目,以项目建设带动全县经济社会发展。二是深入开展金融扶贫试点工作。完善农村金融服务体系,创新金融服务方式,努力满足多层次、多元化的金融服务需求,并指导各乡镇设立农村金融服务中心、服务站,完善农村金融服务体系。三是要力争进入国家级重点生态功能区规划,获取重点生态功能区转移支付。四是抓住“十二五”收官扫尾和“十三五”谋篇布局的机会,争取上级新的更多的支持。
2、大力发展产业经济,做强做优主体财源。一是加快推进县工业集中区建设。促成已建成的企业全面投产、在建企业抓紧完工投产,使工业集中区真正成为县域经济发展支撑点和财政增长核心极。二是加强基础设施建设。通过完善基础设施,推动新型工业化和城镇化。三是继续做好“山(熊峰山)、水(永乐江)、殿(神农殿)、园(稻田公园)”文章。继续打造“天下第一福地、神农故郡安仁”文化旅游品牌,增强“文化XX县”的核心发展力。
三、促进新发展
发展是硬道理,也是硬要求,要把财源建设作为经济工作的重中之重来抓。一要重点支持烟叶、茶叶和中药材等产业发展,促进我县农业增效、农民增收和农村经济发展。二要促使工业项目向成熟财源转变。对已享受优惠政策的工业项目,要下达税收计划。同时,进一步推进大金山精细化工园建设,重点抓好园区基础设施和招商入园企业建设。
年度财务工作计划11
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在某某年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结某某年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
某某年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合某某年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的`应用
某某年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
年度财务工作计划12
作为一名财务人员,既要遵守财务法律法规,也要确保学校在资金方面的正常周转。下面是个人的工作计划:
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在去年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
20xx年将定期对会计核算和使用财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善软件在管理上的应用
7、管好、用好各种专项经费
做好经费的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握经费的使用计划,加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的.工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
9、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作。进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
年度财务工作计划13
xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核
,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的`人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。
总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
年度财务工作计划14
20××年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处,现结合20××年财务工作,拟定20××年财务科工作计划如下:
第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的.财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。
第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。
第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。
年度财务工作计划15
XX年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的.努力。现就目前情况,提出以下初步构想:
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求,针对XX年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。
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