工交企业流动资金借款合同书
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贷款种类___________合同编号_____
借款单位_______________(简称借款方)
贷款银行_______________(简称贷款方)
保证单位_______________(简称保证方)
借款单位开户银行及帐号：
保证单位开户银行及帐号：
借款单位为满足一产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币(大写)____万元，用于____。
二、此项借款，期限____个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从____年__月__日起至____年__月__日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息____‰的利率计收(如遇国家调整利率按新规定执行);由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。
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│ 分次还款期 │ 还款金额 │ 分次还款期 │ 还款金额 │
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│ │ │ │ │
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│ │ │ │ │
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四、逾期贷款按逾期金额的___%加息;贷款被挪作其他用途的;挪用部分加息___%。
五、贷款到期时，借款方以__资金偿付或由贷款方在借款方__帐户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季(年)从___中提取___%补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分占用的贷款加息___。
八、借款方违反《工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的'贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借款方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止失效。合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和《工交企业流动资金贷款暂行办法》的有关规定办理。
十三、其它。
借款单位(公章) 贷款单位(公章)
法人代表 法人代表 保证单位(公章)
法人代表 合同签订日期： 年 月 日
附： 工交企业流动资金年(季)度借款计划表
企业名称： 年 (季)度 单位：
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行│项 目 │上年(季)度│本年(季)│较上年│增(+) │企业主管部
次│ │际或预测 │计 划│(季) │减(-)%│门意见
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤财务负责人
1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │日(公章)
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3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├─────
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤
4 │ 成品资金 │ │ │ │ │填报企业：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：
5 │ 其它资金 │ │ │ │ │财务负责
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：
6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长(经理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企业自有流动资│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
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10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流动资金│ │
│周转的 │ │
─┼─────────┼─────┤
12│其中：应付及预收贷│ │
│款 │ │
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13│ 临时参加周转的│ │
│自有资金 │ │
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14│ 其它可占用资金│ │
─┼─────────┼─────┤
15│四、申请建设银行借│ │
│款 │ │
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16│五、总产值 │ │
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17│六、销售收入总额 │ │
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18│七、销售利润总额 │ │
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19│八、销售利润率 │ │
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20│九、销售资金率 │ │
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21│十、全部流动资金平│ │
│均余额 │ │
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22│十、全部流动资金周│ │
│转天数 │ │
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