公司出纳员岗位职责
导语：出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。下面小编为大家介绍一下公司出纳员岗位职责，希望对大家要有所帮助。
公司出纳员岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
【公司出纳员岗位职责】相关文章：
公司出纳员岗位职责12-16
公司出纳员的岗位职责（精选21篇）03-20
公司出纳员岗位职责15篇03-09
物业公司出纳员岗位职责11-18
公司出纳员岗位职责4篇10-06
公司出纳员岗位职责(4篇)05-18
公司出纳员岗位职责12篇04-12
公司出纳员岗位职责(12篇)04-12
公司出纳员岗位职责怎么制定通用09-30
出纳员的岗位职责05-28