集团公司出纳岗位职责

时间：2020-12-10 12:16:31 岗位职责我要投稿

集团公司出纳岗位职责

　　集团公司出纳的岗位职责是什么？岗位职责是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的.责任范围。下面小编给大家带来集团公司出纳岗位职责，欢迎大家阅读。

集团公司出纳岗位职责

　　集团公司出纳岗位职责1

　　1. 负责现金收支，报销工作;

　　2. 负责银行回款，汇总表，对账表工作;

　　3. 负责日记账登记以及日记账明细录入工作;

　　4. 负责财务资料归档整理工作;

　　1、负责办理现金收付和银行存款结算业务（基本通过网上银行）；

　　2、负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证，并及时办理各种款项收付手续；

　　3、负责保管各种费用票据、汇票和各种有价证券；

　　4、可接受公司外派，适应出差工作；

　　5、负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记账。

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

　　6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

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