公司会计人员岗位职责（通用5篇）
在我们平凡的日常里，人们运用到岗位职责的场合不断增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的公司会计人员岗位职责（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司会计人员岗位职责1
现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
总帐会计职责
一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
公司会计人员岗位职责2
各岗位工作人员要认真履行财务工作职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。
一、财务工作职责———财务总监工作职责
1、遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2、建立公司会计核算体系和制度。
3、负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4、负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5、制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6、督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7、 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8、负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9、负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10、负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11、负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12、监督、检查财务纪律执行情况。
13、完成领导交办的其它工作。
二、财务工作职责———财务经理工作职责
1、根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2、负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3、负责部门月度的工作计划编制。
4、负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5、负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6、财务经理的财务工作职责还包括负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7、负责部门有关业务接待安排等事宜。
8、负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9、 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善理。
10、完成领导交办的其它工作。
三、财务工作职责———成本控制的工作职责
1、遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2、负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3、 核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。
4、负责发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5、 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。
6、负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
7、负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8、负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
9、负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10、服从领导交办的其他临时性工作。
四、财务工作职责———往来管理工作职责
1、负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2、负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。
3、负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。
4、负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5、负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6、负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7、根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
9、服从领导交办的其他临时性工作。
五、财务工作职责———财务分析工作职责
1、对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
2、对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
3、对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
4、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5、分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
6、对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。
7、完成领导交办的其它工作。
公司会计人员岗位职责3
一、出纳人员岗位责任制
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
二、会计员的岗位责任制
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3、划清费用的开支范围及营业内外收入。
4、认真计算财务成果及各种税金。
5、按财务制度规定正确核算利润分配。
6、按期缴纳各种税款。
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9、对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11、严格遵守财经纪律及商场制定的'各项制度，发现问题及时上报主管经理。
公司会计人员岗位职责4
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
公司会计人员岗位职责5
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
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