出纳岗位职责设计

时间：2021-02-04 16:30:48 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责设计

　　在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责设计，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责设计

出纳岗位职责设计1

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。

出纳岗位职责设计2

　　1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

　　2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

　　3、办理银行结算，规范使用票据;

　　4、登记日记账，保证日清月结;

　　5、保管库存现金，保管有价证券;

　　6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责设计3

　　一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。

　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　三、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

出纳岗位职责设计4

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

出纳岗位职责设计5

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的.准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责设计6

　　1.进行会计核算

　　会计人员要做好会计核算工作，如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按时编制会计报表并上报。

　　2.实行会计监督

　　会计人员必须按照国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或按照职权予以纠正。

　　3.参与预测、决策和计划、预算的制定

　　会计人员按照经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。

　　4.做好其他会计工作

　　拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。

出纳岗位职责设计7

　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责设计8

　　1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

　　6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责设计9

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

　　3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

　　6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　8、协调对外审计，提供所需财会资料。

出纳岗位职责设计10

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

出纳岗位职责设计11

　　一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。

　　二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。

　　三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。

　　四、资金不准外借，特殊情况需经分管处长批准。

　　五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理存卡、存款手续，要热情、认真、周到。

　　六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。

　　七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。

出纳岗位职责设计12

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

出纳岗位职责设计13

　　1做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;

　　2根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;

　　3根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额;

　　4根据账务数据，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证;(归集成本费用、计算生产成本，销售成本等)

　　5登记明细账，计算各个科目的发生额、余额;结转损益科目，计算盈亏。

　　6把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表;

　　7根据科目汇总表登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额;

　　8总账与明细账核对一致;9按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。

出纳岗位职责设计14

　　1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

　　2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

　　3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

　　4、支撑业务部门查款到账事宜;

　　5、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责设计15

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核；

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

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