出纳工作岗位职责
现如今，需要使用岗位职责的场合越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的出纳工作岗位职责，欢迎阅读与收藏。
出纳工作岗位职责1
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
出纳工作岗位职责2
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
出纳工作岗位职责3
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
出纳工作岗位职责4
一、支票管理
1．银行票据的发放：
①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》
经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》
确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2．银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3.银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4.银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。
6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8．支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳工作岗位职责5
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳工作岗位职责6
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳工作岗位职责7
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳工作岗位职责8
工作职责：
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的`及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳工作岗位职责9
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
出纳工作岗位职责10
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳工作岗位职责11
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳工作岗位职责12
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
出纳工作岗位职责13
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责14
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳工作岗位职责15
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
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