资金管理岗位职责

时间：2022-10-09 04:52:08 岗位职责我要投稿

资金管理岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的资金管理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金管理岗位职责

资金管理岗位职责1

　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；

　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；

　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；

　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的'业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；

　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；

　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；

　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理岗位职责2

　　1、负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2、分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。

　　3、对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4、负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5、负责公司的.融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6、完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责3

　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。

　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。

　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。

　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。

　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。

　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。

　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。

　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的`采集、整理与及时上报工作。

　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。

　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。

　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。

　　14、完成上级领导交办的其它工作。

资金管理岗位职责4

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

　　3、负责公司融资信息的.收集、整理，融资渠道的建立；

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金管理岗位职责5

　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

　　4.按月认真核查所管账户发生金额的`正确性，发现问题及时予以解决。

　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理岗位职责6

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

资金管理岗位职责7

　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

　　二、货币资金管理

　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。

　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。

　　三、实物资产管理

　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。

　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。

　　四、学生票据管理

　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。

　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

　　3、负责对已使用票据的追缴。

　　五、资质文件管理

　　1、各类证照管理

　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。

　　2、知识产权的维护与管理

　　负责专利、软件著作权的.管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

　　4、负责公司重要档案的管理

　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。

资金管理岗位职责8

　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　2、组织对金融投资领域的'研究并提出相应方案;

　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责9

　　1、制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2、编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3、编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4、负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6、对集团公司资金的`使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7、协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

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