出纳岗位职责

时间:2022-03-08 10:09:46 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责

  在当今社会生活中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编为大家整理的出纳岗位职责(通用22篇),希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责

  出纳岗位职责1

  1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

  2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

  3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

  4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

  5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。

  6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

  7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

  8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

  9、完成科长交办的其他工作。

  出纳岗位职责2

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责3

  1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7、完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责4

  1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

  出纳岗位职责5

  1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

  2、收款

  严格按公司的'收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  3、付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

  4、制单与记账

  (1)根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日。

  (2)负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结。

  (3)每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。

  (4)月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账整、账实、账账相符。

  5、现金和票据管理

  (1)每日库存现金为20xx元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任。

  (2)不得透支现金。

  (3)根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

  6、工资管理

  (1)根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核。

  (2)根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  7、报表规定

  根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

  出纳岗位职责6

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、完成其他由上级主管安排的工作。

  9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

  出纳岗位职责7

  1、每天做好出纳现金、银行日报表;

  2、做好日常的报销工作及网上付款业务,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、审核每日收支情况;

  4、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;

  5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

  6、其他有关现金、银行的日常工作;

  7、领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责8

  1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

  2、项目备用金的申领、发放与登记;

  3、项目仓库盘点;

  4、项目月度应收、应付台账统计;

  5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;

  6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

  7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

  8、服务中心报销单据初审并签字;

  9、每周与公司本部出纳进行结账;

  10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

  11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

  12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

  13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

  14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

  出纳岗位职责9

  1、编制销售报表,收入日报表。

  2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

  3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

  4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

  5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

  6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

  7、负责原始凭证的审核;

  8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

  9、协助会计做好各种帐务处理工作。

  10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

  11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

  出纳岗位职责10

  1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

  2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

  3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

  4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

  5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

  6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

  7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

  8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

  出纳岗位职责11

  主要工作:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  会计人员岗位职责

  会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:

  第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  第三条协助经理编制并执行全院预算。

  第四条认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

  第五条上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

  第九条负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  第十条按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

  第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

  第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

  第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

  第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

  第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。

  第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

  第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

  第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

  第二十一条加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

  出纳岗位职责12

  1、负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

  2、保证日常现金需要,控制库存现金额度;

  3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;

  4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

  5、负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

  6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

  7、负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

  8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

  9、负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

  出纳岗位职责13

  1、负责银行开户、销户等基础工作,负责编制资金日报;

  2、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;

  3、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调节表;

  4、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符;

  5、配合财务经理做好其它各项财务工作。

  出纳岗位职责14

  1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

  3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

  4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;

  5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;

  6、公司固定资产管理与盘点工作;

  7、领导交代的其他工作;

  出纳岗位职责15

  1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3、负责审查对外提供的财务会计资料。

  4、加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5、承办领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责16

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责17

  1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责18

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行

  记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并

  做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭

  证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责19

  1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

  2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

  3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

  4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

  出纳岗位职责20

  1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

  2、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

  3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;

  4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

  5、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

  6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

  7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

  8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

  9、每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;

  10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

  出纳岗位职责21

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

  3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

  5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

  6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  9、完成部门领导交办的其他任务。

  出纳岗位职责22

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

  5、负责各项票据的开具;

  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

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