公司出纳的主要岗位职责

时间：2021-08-04 14:15:54 岗位职责我要投稿

公司出纳的主要岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的公司出纳的主要岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司出纳的主要岗位职责

公司出纳的主要岗位职责1

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳的主要岗位职责2

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的'保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

公司出纳的主要岗位职责3

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

公司出纳的主要岗位职责4

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳的主要岗位职责5

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

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