财务人员岗位职责（通用15篇）
现如今，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家收集的财务人员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务人员岗位职责 篇1
1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。
3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。
4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。
6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
财务人员岗位职责 篇2
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7、完成财务主管安排的其他工作。
财务人员岗位职责 篇3
1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度；
2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；
3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；
4、做好数据分析，提供合理化建议；
5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。
财务人员岗位职责 篇4
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、 制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务人员岗位职责 篇5
一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料
二、 记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；
2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；
3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；
4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
财务人员岗位职责 篇6
1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。
2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。
4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的.管理，提高资金使用效果。
5、负责完成各项上缴任务。
根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。
6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
财务人员岗位职责 篇7
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
财务人员岗位职责 篇8
1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.负责全公司的财务状况分析
1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
3.负责会计核算、财务报表编制
1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
3）负责财产台帐的登记、核对、保管
4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
4.参与预算工作
1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
5.监督资金使用情况
1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报
3）配合其他会计进行有关帐务处理
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
7.负责财务部电算化会计工作
1）定期检查电算化系统，确保其正常运转
2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
8.负责会计凭证的整理及保管
财务人员岗位职责 篇9
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责 篇10
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
财务人员岗位职责 篇11
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
财务人员岗位职责 篇12
(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。
(5)负责门市人员工资的核算。
(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。
(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。
财务人员岗位职责 篇13
1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。
3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。
5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。
财务人员岗位职责 篇14
1、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行；
2、负责定期与门店人员进行沟通，解决门店在财务工作中的问题，提升工作效率；
3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训；
4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通；
5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册；
6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。
财务人员岗位职责 篇15
一、熟悉企业会计准则以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法，熟悉新旧会计准则之间的区别，掌握新旧两种准则下账务处理的规则
二、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来
三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议
四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和督促公司的往来结算等
五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑
六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来
七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理
九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表
十、负责成本核算的工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式
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