会计出纳岗位职责

时间：2021-09-22 18:54:12 岗位职责我要投稿

会计出纳岗位职责15篇

　　在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的会计出纳岗位职责，欢迎大家分享。

会计出纳岗位职责15篇

会计出纳岗位职责1

　　1、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作;

　　2、负责公司往来应收应付账款的核对;

　　3、负责开具和保管发票等相关票据;

　　4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作;

　　5、负责社保办理及公司日常采购事物;

会计出纳岗位职责2

　　1.负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　2.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3.协助公司上级做好各种财务的处理工作;

　　4.按照公司要求及时编制各种财务报表;

　　5.配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作;

　　6.配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票;

　　7.审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　8.根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误;

　　9.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作;

　　10.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

　　11.解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等;

　　12.完成公司安排的其他临时性事务。

会计出纳岗位职责3

　　1.按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

　　2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

　　3.及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

　　4.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

　　6.准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

　　7.根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

　　8.完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳岗位职责4

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的'借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

会计出纳岗位职责5

　　1、负责审核资金收付凭证;

　　2、负责编制转账凭证;

　　3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

　　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

　　6、负责凭证的装订及保管;

　　7、负责公司税收的相关事宜

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳岗位职责6

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的各项日常报销;

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买、发票开具、领出登记进行妥善管理 ;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

会计出纳岗位职责7

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

会计出纳岗位职责8

　　一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉餐厅业务，有较强的原则性。

　　二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律、监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。

　　三、岗位责任：

　　1、在勤工俭学处主任领导下，负责学校餐厅财务工作，搞好伙食费的收支及盘点。

　　2、记帐及时，准确无误，账目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。

　　3、当好领导参谋，定期向勤工俭学处，学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况，配合学校领导安排好财务收支。

　　4、负责餐厅售饭卡的管理工作。

　　5、负责学校日用品商店的财务工作。

　　6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。

　　7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。

　　8、认真执行现金管理制度，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作，餐厅采购借款及时结帐。

　　9、完成领导交办的其它工作。

会计出纳岗位职责9

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6、管理银行账户、转账支票与发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

会计出纳岗位职责10

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责11

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的其他工作等。

会计出纳岗位职责12

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　2、登记保管各种明细账、总分类账；

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　7、完成总经理交办的其他工作。

会计出纳岗位职责13

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计出纳岗位职责14

　　1.负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3.增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5.每月员工工资核算及发放。

　　6.负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

　　7.年终各项财务数据的统计汇总工作。

　　8.完成上级领导交代的其它任务。

会计出纳岗位职责15

　　出纳职责：

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳职责：

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

　　出纳的工作：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

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