财务专员岗位职责

时间：2021-10-04 13:28:50 岗位职责我要投稿

财务专员岗位职责

　　现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的财务专员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务专员岗位职责

财务专员岗位职责1

　　1、负责与超市卖场的平台和公司的ERP核对送货数量、金额、产生费用的合理性；

　　2、负责核对结算凭证的费用是否合理，整理回单、费用单，根据对好账的凭证开具发票；

　　3、每月开具好发票负责将发票做进ERP系统进行核销工作；

　　4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额；

　　5、每月向汇报各系统的平台上的付款，及时汇报通知各系统内的异常情况；

　　6、以及财务主管交代的其他事项。

财务专员岗位职责2

　　职责描述：

　　1、统筹投资项目财务尽职调查，指导或实施相关具体工作，包括现场调查、尽调报告撰写、复核尽职调查报告等；

　　2、统筹管理投资项目投后工作，建立并优化风险指标及各项目风险阀值，定期进行财务指标监控，及时发现问题并汇报；

　　3、组织完成投资项目其他财务审查分析等支持型工作；

　　4、开展风控财务线管理工作，建立健全财务线制度及流程并就落实情况予以跟踪、优化，统筹风控财务岗位其他工作，包括培训学习、业务水平提升等；

　　5、公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有投资、创投、金融从业经历优先；

　　2、3年及以上审计、财会相关工作经验；

　　3、中级职称及以上或同类资格证书；

　　4、扎实的会计专业知识，熟悉国家会计及税法政策法规，丰富的项目尽职调查经验，对公司运营、资本运作有良好的认识；

　　5、具有良好的沟通协调能力，责任心强。

财务专员岗位职责3

　　1、协助财务经理编制年度财务预算，分解落实各项年度财务目标；

　　2、依据公司财务政策及财务管理制度，制定财务管理办法及流程，并监督落实；

　　3、协助组织会计核算工作，保证公司会计核算及时、准确、完整；

　　4、协助财务经理编制资金使用计划，保证资金合理有效运行，为公司正常运营提供有利保障；

　　5、协助组织资产管理工作，优化资产结构；

　　6、协助财务经理进行成本费用预测、计划和控制，协助编制财务分析报告，为上级决策提供依据；

　　7、协助财务经理对公司税收进行整体筹划和管理，合理避税；

　　8、做好部门团队建设；

　　9、领导交代的其他事宜。

财务专员岗位职责4

　　1、协助日常会计处理、账务核算、费用审核及报销、纳税申报；

　　2、负责做好有关会计资料、法务合同等文档的整理、归档；

　　3、负责催收及登记费用发票；

　　4、负责发票的申领、开具、认证；

　　5、协助日常往来应收应付的核对；

　　6、完成上级交办的其他工作。

财务专员岗位职责5

　　1、协助制定预算管理制度和年度预算方案;

　　2、指导各部门编制资金预算方案;

　　3、预算监督：检查、监督预算的实施;

　　4预算分析：分析预算执行情况，及时修正，找出差距，并提出改进意见

　　5优化预算流程，健全预算控制台账和档案管理。

　　7、其他工作：领导安排的其他工作。

财务专员岗位职责6

　　1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；

　　2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；

　　4.纳税申报，配合税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。

　　5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；

　　6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；

　　7.完成上级分派的其他相关工作任务。

财务专员岗位职责7

　　1、负责集团境外法人财务管理，融资，筹资，资金规划等；

　　2、负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率；

　　3、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

　　4、完成上级交办的其它工作。

财务专员岗位职责8

　　1、全盘处理公司所有与财务相关业务，及时完成每月会计报表的编制、申报及年度汇算清缴工作。

　　2、参与公司高新技术企业申请，研发费用辅助账的独立核算。

　　3、每月及时与客户对账，并开具发票，通知客户。

　　4、及时追踪供应商发票，做到帐、票一致。

　　5、负责对接工商、税务、银行、社保、公积金等相关事宜。

　　6、对公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。

　　7、配合税务、审计等部门的检查、监督，及时准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调。

　　8、做好财务及资金规划，并能够从公司角度给出合理性、建设性的财务建议。

　　9、负责公司员工招聘，并做好入职登记工作，每月按时统员工工资及按时发放。

　　10、领导安排的其他事项。

财务专员岗位职责9

　　1、全面负责管理公司的账务会计工作；

　　2、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作；

　　3、能独立处理全盘账务程序；

　　4、熟悉会计法规和税法，负责纳税、退税申报工作及税收核算工作；

　　5、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等；发票开具及管理；

　　6、完成上级交代的其他事务等；

财务专员岗位职责10

　　1、负责预算板块统筹工作，制定和完善公司全面预算管理制度及要求;

　　2、根据公司战略和年度经营计划，完成年度预算的编制，上报大集团审批后组织实行;

　　3、负责监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对统筹整个集团的月度管理报表出具，并对差异原因进行专业的分析;

　　4、负责编制月度、季度、年度的运营分析报告，对各各战区、中心的KPI绩效考核的财务指标的进行设定和跟踪;

　　5、负责根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;

　　6、结合本公司香港IPO要求，根据具体收并购公司情况实施更新三年盈利预测，定期进行利润预测分析，为公司经营决策提供依据;

　　7、负责管理和统筹总部各中心财务投资部财务BP的工作安排，领导起更好的、更合理的支持到业务部门，提升总部各业务中心的财务能力，赋能业务，提升工作效率。

　　8、完成领导交办的其他工作。

财务专员岗位职责11

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的.款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。