财务部出纳岗位职责（通用16篇）
在社会一步步向前发展的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务部出纳岗位职责（通用16篇），欢迎阅读与收藏。
财务部出纳岗位职责1
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责2
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
财务部出纳岗位职责3
1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
5、对银行账户年度检查报告进行审核;
6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11、负责部门安全管理工作;
12、领导交办的其他事项。
财务部出纳岗位职责4
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
财务部出纳岗位职责5
1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。
3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批
6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
7、负责工资、薪金的发放。
8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。
9、按时完成领导交办的临时任务。
财务部出纳岗位职责6
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
财务部出纳岗位职责7
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
财务部出纳岗位职责8
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
财务部出纳岗位职责9
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；
2、负责收集和审核原始凭证；
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；
10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；
15、公司领导临时指派的事项。
财务部出纳岗位职责10
1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、协助公司上级做好各种财务的处理工作；
4、按照公司要求及时编制各种财务报表；
5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；
6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；
7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的.收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；
9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；
10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；
12、完成公司安排的其他临时性事务。
财务部出纳岗位职责11
1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；
2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；
4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；
6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；
7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；
8、协助完成必要的上级交办的其他任务；
财务部出纳岗位职责12
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户。不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务部出纳岗位职责13
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结。定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
财务部出纳岗位职责14
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
财务部出纳岗位职责15
1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；
2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；
3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；
4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；
5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；
6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；
7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；
8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；
9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；
10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；
11、其他临时工作。
财务部出纳岗位职责16
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
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