出纳岗位职责（通用25篇）
随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的.核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
出纳岗位职责2
出纳含义
出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。
出纳直接上级是会计主管
出纳岗位职责
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务。
出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责;
6.具备良好的'职业道德水平。
出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。
出纳收入 出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。
出纳岗位职责3
1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
6、上级主管指派的其他相关工作。
出纳岗位职责4
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的.各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责5
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的.核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳岗位职责6
1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作
2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程
3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全
6、负责记账凭证的打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的.对接
10、完成部门领导交办的其他任务
出纳岗位职责7
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的'日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位职责8
职务名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级：主管会计
直接下级：
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的`定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；
有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
出纳岗位职责9
1、负责现金、银行存款的'日常收支及转账工作；
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
3、负责门店每日营收及账务核对；
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳岗位职责10
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的'保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位职责11
一、基本职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
出纳岗位职责12
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的.记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责13
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的'信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责14
1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的`各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6.负责学院有关经费的收付。
7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
8.完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责15
1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的.保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责16
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责17
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的'登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责18
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责19
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的'行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳岗位职责20
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳岗位职责21
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
出纳岗位职责22
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的.准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责23
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的'整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责24
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责25
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
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