财务部出纳的岗位职责

时间:2022-02-07 13:26:20 岗位职责 我要投稿

财务部出纳的岗位职责7篇

  在充满活力,日益开放的今天,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的财务部出纳的岗位职责,欢迎大家分享。

财务部出纳的岗位职责7篇

财务部出纳的岗位职责1

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳的岗位职责2

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

财务部出纳的岗位职责3

  岗位职责:

  1、对原始单据的.进行审核并编制记账凭证;

  2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

  3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

  4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  5、保管好各种空白支票、票据等;

  6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;

  7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等

  任职要求:

  1、专科以上学历、会计专业;

  2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;

  4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳的岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务部出纳的岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  岗位要求:

  1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具有2年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  5、工作认真,态度端正;

  6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

财务部出纳的岗位职责6

  职责:

  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:

  1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的会计专业技能。

  5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳的岗位职责7

  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;

  3、安全库存现金和各种有价证券;

  4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

  5、负责收费结算、收款票据交接;

  6、负责公司收据购买;

  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

  8、其他临时性工作。

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