出纳工作职责（通用13篇）
随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编整理的出纳工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳工作职责 篇1
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；
5、定期输出各类资金管理报表；
6、办理领导交办的其他业务。
出纳工作职责 篇2
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
出纳工作职责 篇3
工作职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；
2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；
3、负责公司日常的行政工作。
4、完成上级交付的其他财务工作。
岗位要求：
1、会计、审计等相关专业大专或以上学历；
2、具备1年以上出纳相关工作经验，具有会计从业资格证；
3、具备一定得财务知识，包括国家相关法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、熟悉银行业务；
5、熟悉EXCEL及WORD日常操作；
6、工作认真、负责，具有良好的职业道德水平；
7、广州户口优先
出纳工作职责 篇4
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳工作职责 篇5
1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。
2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的.每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。
7、做好总务主任安排的其他工作。
出纳工作职责 篇6
1、公司日常账款的往来支付；
2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账；
3、负责公司和财务对接；
4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理；
5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检；
出纳工作职责 篇7
1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款
2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性
3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表
4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报
5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计，登记公司各项合同台帐及销售台帐
7、公司各项资产登记及盘点
8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档
9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检
10、配合财务报告编制及财务报表审计工作
11、英语良好，有外资房地产企业工作经验者优先考虑。
出纳工作职责 篇8
一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。
五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。
七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。
出纳工作职责 篇9
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
出纳工作职责 篇10
1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务；
2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等；
3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。
4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。
出纳工作职责 篇11
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室日常开支的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
出纳工作职责 篇12
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责 篇13
1.协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作；
2.完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整；
3.对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作（银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划）；
4. 领导交代的其他任务。
【出纳工作职责】相关文章：
出纳工作职责11-28
出纳工作职责08-11
出纳的工作职责和内容03-09
关于出纳会计的工作职责01-14
出纳员的工作职责02-07
出纳工作的岗位职责12-08
出纳文员的主要工作职责-岗位职责01-11
人事出纳的主要工作职责-岗位职责01-22
出纳的工作岗位职责11-12