电算化出纳岗位职责

时间：2022-08-10 17:21:07 岗位职责我要投稿

电算化出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的电算化出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

电算化出纳岗位职责

电算化出纳岗位职责1

　　1. 协助公司的各项和维护工作秩序;

　　2. 负责公司员工的考勤管理;

　　3. 负责公司全体员工的后勤保障工作;

　　4. 负责与工作内容相关的各类文件归档管理;

　　5. 负责员工的招聘、档案建立、、的办理;

　　6. 负责公司用品购买、发放及管理;

　　7. 负责与第三方外包仓库处理发货、快递与活动安排;

　　8. 负责公司产品管理出入库、退货与统计;

　　9. 完成领导安排的其他事项;

电算化出纳岗位职责2

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

　　10、领导交代的其他临时事宜。

电算化出纳岗位职责3

　　1.负责公司日常的'费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

电算化出纳岗位职责4

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

电算化出纳岗位职责5

　　1、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。

　　2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。

　　3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。

　　4、到银行办理经费结算。提现、支付等工作。

　　5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。

　　6、完成领导交办的其他工作。

电算化出纳岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;

　　5、保存归档财务相关资料。

　　6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。

　　7、领导交代的其他事项

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