物流公司出纳岗位职责

时间：2022-09-16 16:24:14 岗位职责我要投稿

物流公司出纳岗位职责

　　在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的物流公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

物流公司出纳岗位职责

物流公司出纳岗位职责1

　　1、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。

　　2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收付日报。

　　3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催缴工作。

　　4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　6、领导交办的其它事情。

物流公司出纳岗位职责2

　　1、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;

　　2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作，认真审核所有原始单据;

　　3、熟悉公司资金状况，随时为上司提供准确信息;

　　4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对，做到账实相符;

　　5、定期盘点库存现金，做到账实相符;

　　6、严格按公司费用预算要求，准确划分费用明细;

　　7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档，分类摆放;

　　8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;

　　9、对财务资料严格保密，管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料，离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统，锁好资料柜，防止财务信息外泄和遗失;

　　10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;

　　11、根据项目的申请，及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付，及时申请备用金;

　　12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;

　　13、每月5日前编制银行余额调节表;

　　14、完成上司交给的`其他工作任务。

物流公司出纳岗位职责3

　　1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

　　2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

　　3、负责编制出纳现金、银行日报表。

　　4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

　　5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

物流公司出纳岗位职责4

　　1、负责收取所驻项目物业费、管理费;

　　2、按照会计制度设置和使用会计科目，设置明细帐、日记帐;

　　3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;

　　4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;

　　5、对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏;

　　6、上级交办的其他工作。

物流公司出纳岗位职责5

　　1、负责现金的收付;

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计;

　　4、负责相关报表的报送及手续办理;

　　5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;

　　6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

物流公司出纳岗位职责6

　　1、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。

　　2、做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。

　　3、按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。

　　4、负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。

　　5、严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。

　　6、负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。

　　7、服务中心的收费员休息时，兼任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。

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