主出纳岗位职责有哪些

时间：2022-09-20 09:27:01 岗位职责我要投稿

主出纳岗位职责有哪些

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的主出纳岗位职责有哪些，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

主出纳岗位职责有哪些

主出纳岗位职责有哪些1

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

主出纳岗位职责有哪些2

　　1.负责审核各类费用报销单据;

　　2.支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3.办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4.发放工资;

　　5.统计公司各项费用，汇总;

　　6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8.其他临时性指派任务。

主出纳岗位职责有哪些3

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的.日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

主出纳岗位职责有哪些4

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些5

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

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