出纳工作内容岗位职责

时间：2022-09-23 20:22:19 岗位职责我要投稿

出纳工作内容岗位职责

　　在生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的出纳工作内容岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作内容岗位职责

出纳工作内容岗位职责1

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

出纳工作内容岗位职责2

　　1、负责公司现金收付业务；

　　2、负责公司银行收付业务；

　　3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

　　4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；

　　5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

　　6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

　　7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　8、领导交办的其他事宜。

出纳工作内容岗位职责3

　　1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符；

　　3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单；

　　4、负责公司各项费用报销；

　　5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券；

　　6、领导交代的其他工作。

出纳工作内容岗位职责4

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责5

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳工作内容岗位职责6

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作内容岗位职责7

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、发票的'购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责8

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的其他事项；

出纳工作内容岗位职责9

　　1、出纳的工作，票据整理，录入系统

　　2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　3、申请票据，购，

　　4、单据审核，开具与保管发票；

　　5、发票粘贴，验票真伪；网上认证；

　　6、整理网店数据、采集、汇总；

　　7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

　　8、熟悉财务软件

　　9、财务相关的外勤工作；

出纳工作内容岗位职责10

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳工作内容岗位职责11

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析；

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；

出纳工作内容岗位职责12

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

　　2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；

　　3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、领导交代的其他工作事项；

出纳工作内容岗位职责13

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

　　7、收集原始凭证及时登记账簿；

出纳工作内容岗位职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责具体指定的数据统计分析工作；

　　7、完成领导交办的其他任务。

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