企业出纳岗位职责

时间：2022-10-11 08:46:25 岗位职责我要投稿

企业出纳岗位职责通用

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的企业出纳岗位职责通用，欢迎大家分享。

企业出纳岗位职责通用

企业出纳岗位职责通用1

　　1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

　　4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的登记，整理，归档;

　　5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;

　　6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

　　7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

　　8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符;

　　9.做好年度固定资产盘点工作;

　　10.完成领导临时交办的各项工作任务。

企业出纳岗位职责通用2

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

　　7、及时完成领导交办的各项其他工作。

企业出纳岗位职责通用3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

企业出纳岗位职责通用4

　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

　　3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

　　5、其他领导安排的工作

企业出纳岗位职责通用5

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳岗位职责通用6

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳岗位职责通用7

　　一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

　　三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

企业出纳岗位职责通用8

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

　　4.积极配合总公司完成每月的.纳税申报工作;

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳岗位职责通用9

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责通用10

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件合同的准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳岗位职责通用11

　　1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;

　　2、负责按时、准确地登记现金日记账;

　　3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

　　4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

　　5、公司和部门领导临时交办的任务;

　　6、支付供应商月结货款;

　　7、负责整理各类收付业务单据。

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