公司财务出纳岗位职责（精选14篇）
在生活中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的公司财务出纳岗位职责（精选14篇），欢迎大家分享。
公司财务出纳岗位职责1
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
公司财务出纳岗位职责2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
公司财务出纳岗位职责3
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管公司的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
公司财务出纳岗位职责4
1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10、完成上级主管交办的其他工作。
公司财务出纳岗位职责5
1、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、
4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
公司财务出纳岗位职责6
1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;
2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;
4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;
6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;
7、领导安排的其他任务。
公司财务出纳岗位职责7
1、负责公司日常现金及银行账务的处理;
2、办理现金收付，严格按规定收付款项;
3、办理银行结算，规范使用票据;
4、登记日记账，保证日清月结;
5、保管库存现金，保管有价证券;
6、复核收入凭证，办理销售结算;
公司财务出纳岗位职责8
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
公司财务出纳岗位职责9
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
公司财务出纳岗位职责10
1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3、负责审查对外提供的财务会计资料。
4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5、承办领导交办的其他工作。
公司财务出纳岗位职责11
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
公司财务出纳岗位职责12
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
公司财务出纳岗位职责13
1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;
公司财务出纳岗位职责14
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
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