出纳工作岗位职责

时间:2023-04-26 10:12:29 泽滨 岗位职责 我要投稿

出纳工作岗位职责(精选24篇)

  在学习、工作、生活中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编精心整理的出纳工作岗位职责,欢迎大家分享。

出纳工作岗位职责(精选24篇)

  出纳工作岗位职责 1

  出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

  一、现金和银行

  1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

  二、记帐和报表

  1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

  根据已经办理完毕收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

  2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

  三、工资发放

  每月按审核无误工资表,按时足额发放工资。

  出纳工作岗位职责 2

  1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

  3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

  4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

  7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

  出纳工作岗位职责 3

  1、负责公司账户现金管理,办理现金收付、银行结算业务,编制日记账及明细账,确保资金与银行账户安全。

  2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核,开展与银行的对接工作;

  3、负责支票、汇票、发票、收据管理;

  4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据,及时盘点登记,保证账实相符。

  出纳工作岗位职责 4

  1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

  2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

  3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

  4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

  5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

  6、负责收、付单据的.整理,并及时传递给会计;

  7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

  8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

  9、负责开具各项收付款业务的发票;

  10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

  出纳工作岗位职责 5

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

  2、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

  3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

  4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

  5、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

  4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

  出纳工作岗位职责 6

  职责:

  1、反馈利润表核对情况

  2、负责核对分部现金盘点

  3、确保总部及其他分部往来数据正确性

  4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表

  5、负责对分部单据的管理

  6、负责分部的6S检查工作

  岗位要求:

  1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历,年龄16—30岁。

  2、沟通能力强,细心、有责任心。

  3、认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。

  4、优秀学生干部优先。

  出纳工作岗位职责 7

  1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

  2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;

  3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;

  4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

  5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

  6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

  出纳工作岗位职责 8

  1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

  2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

  4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作;

  5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

  6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

  7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

  8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

  出纳工作岗位职责 9

  一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

  二、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  三、随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  四、对收取的各类票据要认真审查,发现有问题的票据,及时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

  五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

  六、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。

  七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

  八、完成领导交办的其他工作。

  出纳工作岗位职责 10

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

  6、完成领导交办的.其他事项;

  出纳工作岗位职责 11

  1、 负责日常费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、购买、认证及开具增值税发票;

  6、上级交待的其他事务。

  出纳工作岗位职责 12

  1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;

  2、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

  4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

  5、定期去银行存款;

  6、财务经理安排的`其他临时工作。

  出纳工作岗位职责 13

  1、 协助财务主管完成核算工作,包括往来、税务、出纳的工作;

  2、 完成会计帐簿、报表等相关资料的.装订、保管、保证会计资料的完整;

  3、 对各项费用要严格把控完成审核,完成出纳岗位日常操作(银行账户管理,资金日常结算,资金日报统计,资金计划);

  4、 领导交代的其他任务;

  出纳工作岗位职责 14

  1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

  出纳工作岗位职责 15

  一、出纳员工作定位:

  按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。

  二、出纳员岗位职责:

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。

  8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的`内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。

  出纳工作岗位职责 16

  职责:

  1、负责监督公司财务运作情况,及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据,做到记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账;

  2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,准备、分析、核对税务相关问题;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、管理银行账户、转账支票与发票,定期与银行对账;

  5、根据公司领导的`需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

  7、完成由公司安排的其他工作。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业,大专及以上学历;

  2、1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

  3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;

  5、工作态度认真负责,条理清晰,细心谨慎并耐心,有较强的沟通能力和学习能力。

  出纳工作岗位职责 17

  1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

  2、负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;

  3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

  4、负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。

  5、负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

  6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

  7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

  8、负责按时提交个人周报、月报。

  9、负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;

  10、负责公司银行业务对接;

  11、协助管理层制定公司财务流程等制度;

  12、完成上级交办的其他工作。

  出纳工作岗位职责 18

  1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;

  2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;

  6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;

  7、收集原始凭证及时登记账簿;

  出纳工作岗位职责 19

  1、独立承担付款、业务核对工作;

  2、完成资金管理基本职能,包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等;

  3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析;

  4、完成日常外出与银行对接工作,包括账户的'开立、销户、存支票等;

  5、完成审计相关对接工作,包括银行函证、账户开立清单等资料的整理;

  6、完成上级领导交办的其他工作;

  出纳工作岗位职责 20

  1、负责公司的日常人事管理工作、

  2、负责公司客户来访接待工作、

  3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的'统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控、

  4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程、

  5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象、

  6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行、

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账

  8、完成领导交办的其它工作任务、

  出纳工作岗位职责 21

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的'安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

  出纳工作岗位职责 22

  1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

  2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的`初审);

  3、负责登记现金日记帐,备用金管理;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  6、 领导交代的其他工作事项;

  出纳工作岗位职责 23

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的.申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的其他事宜

  出纳工作岗位职责 24

  1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

  2、现金及银行日记账的登记与核对;

  3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

  4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

  5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

  6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的'保管;

  7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

  8、协助公司行政工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

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