企业现金出纳岗位职责

时间：2022-12-20 17:05:48 岗位职责我要投稿

企业现金出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的'岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的企业现金出纳岗位职责，欢迎大家分享。

企业现金出纳岗位职责

企业现金出纳岗位职责1

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

　　4、负责日常现金和银行的收支;

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

　　严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　负责与银行往来业务办理。

　　编制资金的开支预算。

　　负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

　　负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

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