财务出纳工作职责财务岗位职责

时间：2022-12-21 14:46:53 岗位职责我要投稿

财务出纳工作职责财务岗位职责通用

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的财务出纳工作职责财务岗位职责通用，欢迎阅读与收藏。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用

财务出纳工作职责财务岗位职责通用1

　　1、整理审核原始凭证;

　　2、负责网上银行付款;

　　3、编制每日资金报告;

　　4、空白收据及票据的`保管及盘点;

　　5、公司合同的记录及归档;

　　6、银行事宜的处理;

　　7、门店税控机及发票的申购;

　　8、监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

　　9、协助财务经理编制月度资金预算;

财务出纳工作职责财务岗位职责通用2

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的'收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用3

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳工作职责财务岗位职责通用4

　　1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

　　4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

　　5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用5

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用6

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的'统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用7

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用8

　　1、负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

　　2、负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

　　3、个人借款登记及跟进;

　　4、负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

　　5、合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

　　6、月底做好与会计的交接与核对工作;

　　7、负责收集、整理会计档案，凭证装订。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用9

　　1、负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、负责出纳报表的制作;

　　5、负责应收款及借支的记录及跟进。

　　6负责公司资质证件的'管理。

　　7、完成领导安排的其他工作

财务出纳工作职责财务岗位职责通用10

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的.日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用11

　　1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

　　2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

　　3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

　　4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳工作职责财务岗位职责通用12

　　1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;

　　2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;

　　3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;

　　4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;

　　5、完成上级交办的'其它工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用13

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

　　2、负责周《资金状况表》的编制填写;

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的`打印等;

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

　　5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责通用14

　　1、按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的.兑换工作。

　　2、根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

　　3、做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

　　4、做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

　　5、加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

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